编号：
吉利惠泰纯债债券型证券投资基金
托管条约
基金治理东谈主：吉利基金治理有限公司
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年十二月
目 录
基金治理东谈主：吉利基金治理有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
法定代表东谈主：罗春风
成立时辰：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号
注册本钱：东谈主民币 130，000 万元
组织步地：中外结伙
存续时代：握续缱绻
电话：0755-22623179
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一起 12 号
法定代表东谈主：张为忠
成立日历：1992 年 10 月 19 日
基金托管业务阅历批准机关：中国证监会
基金托管业务阅历文号：中国证监会证监基金字2003105 号
组织步地：股份有限公司（上市）
注册本钱：东谈主民币 293.52 亿元
缱绻期限：历久存续
接洽东谈主：朱萍
接洽电话：（021）61618888
一、基金托管条约的依据、办法、原则妥协释
（一）依据
本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》
）、《公开召募证券
投资基金运作治理办法》（以下简称《运作办法》）、
《证券投资基金销售治理办法》（以下简
称《销售办法》）、
《公开召募证券投资基金信息露馅治理办法》
（以下简称《信息露馅办法》
）、
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理法则》
（以下简称《流动性风险治理法则》
）、
《证券投资基金托管业务治理办法》、
《证券投资基金信息露馅内容与面孔准则第 7 号〈托管
条约的内容与面孔〉》
、《吉利惠泰纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）
过火他关联法律、法则制定。
（二）办法
本条约的办法是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、净值
计较、收益分派、信息露馅及相互监督等关联事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的
安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。
（三）原则
基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、竭诚信用、充分保护基金份额握有东谈主正当权益
的原则，经协商一致，缔结本条约。
（四）解释
除非本条约另有约定，本条约系数术语与《基金合同》的相应术语具有疏通含义，若有
招架应以《基金合同》为准，并依其要求解释。
本托管条约约定的基金居品贵寓摘要编制、露馅与更新要求，自《信息露馅办法》实施
之日起一年后启动实施。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的接洽安排见基金合同和招募评释书的规
定。
二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行动利用监督权
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融器用：
本基金的投资范围包括债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资
产相沿证券、债券回购、银行进款（条约进款、报告进款以及如期进款等）、同行存单、现
金等货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中
国证监会的接洽法则）。
本基金不投资于股票，也不投资于可改革债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券遴荐法度的，基金治理东谈主应按照基金托管
东谈主要求的面孔提供投资品种，以便基金托管东谈主运用接洽时刻系统，对基金实践投资是否合适
《基金合同》对于证券遴荐法度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于接洽法律、法则、部门步履及《基金合同》梗阻投资的投资器用。
行监督：
（1）按法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金的投资财富配置比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；本基金握有现款或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例共计不低于基金财富净值的 5%。现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
因基金畛域或商场变化等成分导致投资组合不合适上述法则的，基金治理东谈主应在合理的
期限内调治基金的投资组合，以合适上述比例适度。法律法则另有法则时，从其法则。
如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行安妥智商后，
不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调治投资范围。
（2）根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求法则的比例限制；
的 10%；
证券畛域的 10%；
过其种种财富相沿证券共计畛域的 10%；
财富相沿证券时代，若是其信用等第下跌、不再合适投资法度，应在评级论述发布之日起 3
个月内赐与全部卖出；
购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；
因证券商场波动、基金畛域变动等基金治理东谈主之外的成分以致基金不合适前款所法则比例
限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
《基金法》过火他关联法律法则或监管部门取消上述限制的，履行安妥智商后，基金
不受上述限制。
除投资财富配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管条约凯旋之日起开
始。
（3）法律法则允许的基金投资比例调治期限
除上述第 2）、10）、12）、13）项外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变
动等基金治理东谈主之外的成分以致基金投资组合不合适上述法则投资比例的，基金治理东谈主应
在 10 个交易日内进行调治，但法律法则或中国证监会法则的特等情形除外。
基金治理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同
的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资计谋应当合适基金合同的约定。基
金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋之日起启动。
法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行安妥
智商后，则本基金投资不再受接洽限制或按调治后的法则实施。
（4）接洽法律、法则或部门步履法则的其他比例限制。
基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管条约凯旋之日起启动。
进行监督：
根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金梗阻从事下列行动：
（1）承销证券；
（2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷遭殃的投资；
（4）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；
（5）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有法则的除外；
（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正当的证券交易行径；
（7）法律、行政法则和中国证监会法则梗阻的其他行径。
法律、行政法则或监管部门取消或变更上述梗阻性法则，如适用于本基金，基金治理
东谈主在履行安妥智商后，则本基金投资不再受接洽限制或按变更后的法则实施。
行监督。
基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、实践禁止东谈主或者
与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联
交易的，应当合适基金的投资标的和投资计谋，遵循基金份额握有东谈主利益优先的原则，驻扎
利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实施。接洽交易必须
预先得到基金托管东谈主的快活，并按法律法则赐与露馅。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事
会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
基金治理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他重
大狠恶关系的公司名单过火更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单的确、齐备、
全面。基金治理东谈主有遭殃督察关联交易名单，名单变更后基金治理东谈主应实时发送基金托管东谈主。
若是基金托管东谈主在运作中严格遵循了监督历程，基金治理东谈主仍违法进行关联交易，并形成基
金财富耗损的，由基金治理东谈主承担遭殃。
债券商场进行监督。
（1）基金托管东谈主按以下方式对基金治理东谈主参与银行间商场交易的交易敌手的资信风险
禁止措施进行监督。
基金治理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券商场交易的交易敌手库，交易敌手库由银行
间交易会员中财务景况较好、实力淳朴、信用等第高的交易敌手组成。基金治理东谈主不错根据
实践情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调治，并实时书面报告基金托管东谈主。基金托
管东谈主据以对基金银行间债券商场交易的交易敌手是否合适上述名单进行监督。
（2）基金托管东谈主对银行间交易商场的交易方式的禁止按如下约定进行监督。
基金治理东谈主应按照审慎的风险禁止原则，对银行间交易敌手的资信景况进行评估，禁止
交易敌手的资信风险，确定与种种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力求取对基金故意的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的耗损，基金托管东谈主不承担补偿
遭殃。
基金如投资银行进款，基金治理东谈主应根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，预先
确定合适条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金治理东谈主不错根据实践
情况的变化，实时对进款银行的名单赐与更新和调治，并报告基金托管东谈主。基金托管东谈主据此
对基金投资银行进款的交易敌手是否合适上述名单进行监督。
基金治理东谈主负责对进款银行的资信禁止，并对投资银行进款的信用风险（包括但不限于
进款银行的信用等第、进款银行的支付智力等）进行评估。对于基金投资的银行进款，由于
进款银行发生信用风险事件而形成耗损机，可先由基金治理东谈主负责补偿，之后有权要求接洽
遭殃东谈主进行补偿。
如下所指“流畅受限证券”与本条约以及基金合同所指“流动性受限财富”界说存在不
同。流动性受限财富是指由于法律法则、监管、合同或操作坚苦等原因无法以合理价钱赐与
变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含条约约
定有条件提前支取的银行进款）
、停牌股票、流畅受限的新股及非公开拓行股票、财富相沿
证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交易的债券等。
基金治理东谈主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会接洽法则，明确基金投资流畅受
限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险禁止轨制，驻扎流动性风险、法律风险和操
作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金治理东谈主是否投诚接洽轨制、流动性风险处置预案以及
接洽投资额度和比例等的情况进行监督。
（1）本基金投资的流畅受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一如期限锁定
期的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证
券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。
（2）基金治理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对接洽风险采取积极
有用的措施，在合理的时辰内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基金浩繁赎回或商场发
生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现费劲时，基金治理东谈主应保证提供足额现款确保基
金的支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何遭殃。
如因基金治理东谈主原因导致本基金出现耗损的，基金托管东谈主不承担任何遭殃。
项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督遭殃。如发现异常情况，应及
时以书面步地报告基金治理东谈主。基金治理东谈主应积极协和谐协助基金托管东谈主进行监督和核查。
基金因投资中期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何遭殃。如因基金
治理东谈主原因导致基金出现耗损的，基金托管东谈主不承担任何遭殃。
基金治理东谈主治理的基金在投资中期单子前，基金治理东谈主须根据法律、法则、监管部门的
法则，制定严格的对于投资中期单子的风险禁止轨制和流动性风险处置预案，治理东谈主在此承
诺将严格实施该风险禁止轨制和流动性风险处置预案。
（二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的法则及《基金合同》的约定，对基金财富净值
计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、
接洽信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。
（三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作过火他运作违抗《基金法》
、《基金合同》
、
基金托管条约等关联法则时，应实时以书面步地报告基金治理东谈主限期立异，基金治理东谈主收到
报告后应实时查对，并以书面步地向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管东谈主有权随时对报告县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理
东谈主对基金托管东谈主报告的违法事项未能在限期内立异的，基金托管东谈主应论述中国证监会。
基金治理东谈主应积极协和谐协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管条约对
基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面领导，必须在法则时辰内恢复基金托管东谈主
并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法则、
《基金合同》
和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金治理东谈主应积极协调提供接洽
数据贵寓和轨制等。
若基金托管东谈主发现基金治理东谈主发出但未实施的投资指示或依据交易智商依然凯旋的投
资指示违抗法律、行政法则和其他关联法则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即报告
基金治理东谈主，并论述中国证监会。基金治理东谈主的上述违法失信行动给基金财产或基金份额握
有东谈主形成的耗损，由基金治理东谈主承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控办法或依据交易智商依然成交的投资指示，基金
托管东谈主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的，应当立即报告基金治理
东谈主，并论述中国证监会。
基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法行动，应立即论述中国证监会，同期报告基金管
理东谈主限期立异。
基金治理东谈主无正当意义，断绝、梗阻基金托管东谈主根据本条约法则利用监督权，或采取拖
延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠告诫仍不改正
的，基金托管东谈主应论述中国证监会。
三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
东谈主是否安全督察基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他
账户、是否复核基金治理东谈主计较的基金财富净值和种种基金份额净值、是否根据基金治理东谈主
指示办理算帐交收、进行接洽信息露馅和监督基金投资运作等行动。
基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未执
行或无故延伸实施基金治理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违抗《基金法》、
《基金合
同》、本托管条约过火他关联法则时，基金治理东谈主应实时以书面步地报告基金托管东谈主限期纠
正，基金托管东谈主收到报告后应实时查对并以书面步地向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基
金治理东谈主有权随时对报告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主通
知的违法事项未能在限期内立异的，基金治理东谈主应论述中国证监会。基金治理东谈主发现基金托
管东谈主有紧要违法行动，应立即论述中国证监会和银行业监督治理机构，同期报告基金托管东谈主
限期立异。
基金托管东谈主应积极协调基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提叮嘱洽贵寓以供基金
治理东谈主核查托管财产的齐备性和的确性，在法则时辰内恢复基金治理东谈主并改正。
基金托管东谈主无正当意义，断绝、梗阻基金治理东谈主根据本条约法则利用监督权，或采取
拖延、诓骗等技能妨碍基金治理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金治理东谈主冷漠告诫仍不改
正的，基金治理东谈主应论述中国证监会。
四、基金财产督察
（一）基金财产督察的原则
用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主分歧处
于自己实践禁止之外的账户及财产承担遭殃。
基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的齐备与零丁。
关当事东谈主确定到账日历并报告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金
托管东谈主应实时报告基金治理东谈主采取措施进行催收。由此给基金形成耗损的，基金治理东谈主应负
责向关联当事东谈主追偿基金的耗损，基金托管东谈主对此不承担遭殃。
（二）召募资金的考证
召募期内销售机构按销售与工作代理条约的约定，将认购资金划入基金治理东谈主在具有托
管阅历的交易银行开设的吉利基金治理有限公司召募专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。
基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、
《运作办法》等关联法则后，由基金治理东谈主聘用具有从事证券、期货业务阅历的管帐师事务
所进行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
管帐师署名方为有用。验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基
金托管东谈主为基金开立的财富托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主
收到有用认购资金当日以书面步地证实资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金管
理东谈主，两边进行账务处理。
若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》凯旋的条件，由基金治理东谈主按法则办理退
款事宜。
（三）基金财富托管专户的开立和治理
基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开设财富托管专户，并根据基金治理东谈主正当合
规的有用指示办理资金收付。基金治理东谈主应根据法律法则及托管行的接洽要求，提供开户所
需的贵寓并提供其他必要协助。基金治理东谈主授权基金托管东谈支配理本基金银行账户的开立、销
户、变更使命，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东谈主要求办理。
本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东谈主或基金的财富托管专户进行。基金的
财富托管专户的开立和使用，限于温存开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金
托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头
开立的银行账户进行本基金业务除外的行径。
财富托管专户的治理当合适《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条例》、
《东谈主民币利率治理法则》、
《利率治理暂行法则》
、《支付结算办法》以及银行业监督治理机构
的其他关联法则。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和治理
基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限遭殃公司上海
分公司/深圳分公司开立有意的证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于温存开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理
东谈主不得出借和未经对方快活私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务除外的行径。
基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责，治理和运用由基金治理东谈主负责。
基金托管东谈主督察证券账户卡原件。
基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司/深圳分
公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限遭殃
公司的一级法东谈主算帐使命，基金治理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限遭殃公司的法则和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所
制定的业务法则实施。
（五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和治理及商场准入备案
《基金合同》凯旋后，在合适监管机构要求的情况下，基金治理东谈主负责以基金的口头申
请并取得插足宇宙银行间同行拆借商场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据
中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限遭殃公司、银行间商场算帐所股份有限公司的关联规
定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限遭殃公司、银行间商场算帐所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券交易的结算。基金管
理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券商场准入备案。
（六）其他账户的开设和治理
经基金治理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按关联法则
使用并治理。
（七）基金投资银行进款账户的开立和治理
基金投资银行如期进款，基金治理东谈主与基金托管东谈主应根据接洽的法则，就本基金投资银
行进款业务缔结书面条约。
进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印
鉴及基金治理东谈主公章。
本基金投资银行进款时，基金治理东谈主应当与进款银行缔结具体进款条约，明确进款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户治理等细目。
为驻扎特等情况下的流动性风险，如期进款条约中应当约定提前支取要求。
基金所投资如期进款存续时代，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账
机制，确保基金银行进款业务账目及查对的的确、准确。
（八）基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的督察
基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中什物证券
也可存入中央国债登记结算有限遭殃公司或中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司/深
圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理
东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实践有用禁止下的什物证券在基金托管东谈主督察时代的损坏、
灭失，由此产生的遭殃应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实践有用控
制或督察的什物证券、银行如期进款存单对应的财产不承担督察遭殃。
（九）与基金财产关联的紧要合同的督察
由基金治理东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金
治理东谈主督察。除本条约另有法则外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应
保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原
件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个使命日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件
投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以
上。
五、指示的发送、证实和实施
基金治理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托
管东谈主实施基金治理东谈主正当合规且合适本条约接洽约定的指示、办理基金名下的资金往还等有
关事项。
（一）基金治理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，预先书面报告（以下
称“授权报告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交易权限，并法则基金
治理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主证实有权发送东谈主员身份的方法。基金治理东谈主的划
款指示授权报告书由基金治理东谈主的法定代表东谈主或其授权代理东谈主签署并加盖公章，若由授权代
理东谈主签署的，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在收到授权报告当日回函或来电向
基金治理东谈主证实。划款指示授权书无论居品成立时或后续更新，如收到的原件与传真件不一
致，以传真件为准。基金治理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有逃避义务，其内容不得向授权
东谈主及接洽操作主谈主员除外的任何东谈主表示。
（二）指示的内容
红付款、回购到期付款指示等）以过火它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结
算不需要基金治理东谈主发送指示，基金托管东谈主根据接洽登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算
数据进行资金结算。
收款户名、开户行、款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被
授权东谈主署名。
（三）指示的发送、证实和实施的时辰和智商
指示由“授权报告”确定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金治理东谈主用传确实
方式或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面证实过的方式向基金托管东谈主发送。基金治理东谈主有义
务在发送指示后实时与基金托管东谈主进行证实，因基金治理东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示
证实，以致资金未能实时到账所形成的耗损，基金托管东谈主不承担任何遭殃。基金托管东谈主依照
“授权报告”法则的方法证实指示有用后，方可实施指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金
治理东谈主不得否定其服从。基金治理东谈主应按照《基金法》、关联法律法则和《基金合同》的规
定，在其正当的缱绻权限和交易权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送划款
指示。基金治理东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实施指示所必需的时辰。一般划款指
令（不含银行间指示、如期进款指示、非担保交收指示、新债等申购指示）应在 15 点（指
令松手时辰）前提交托管东谈主，如基金治理东谈主要求本日某一时点到账，在发送指示时，应为基
金托管东谈主留出实施指示所必需的时辰，除需探究资金在途时辰外，还需给基金托管东谈主留有至
少 2 个使命小时的复核和审批时辰。(使命时辰 9 点至 11 点 30 分，13 点至 17 点)
新债等申购指示，基金治理东谈主须在申购前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示，如需在申
购当日下达指示，基金治理东谈主应为基金托管东谈主留出实施指示所必需的时辰，指示最迟不得晚
于上昼 11：00 点（指示松手时辰）提交基金托管东谈主。
如划款指示中给予基金托管东谈主的划拨时辰小于 2 个使命小时或晚于前述指示松手时辰
的，基金托管东谈主应接力在指定时辰内完成资金划拨，但不承担因时辰不足导致实施失败的责
任。
因基金治理东谈主原因形成的指示传输不足时、未能留出填塞划款所需时辰，以致资金未能
实时到账所形成的耗损由基金治理东谈主承担。基金治理东谈主应在交易杀青后将同行商场债券交易
成交单加盖预留印鉴后实时传真给基金托管东谈主并电话报告基金托管东谈主。
指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主实时对指示的要素是否都全、印鉴与被
授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题或有疑问应实时报告基金治理
东谈主，并有权附注相应说后光立行将指示退还给基金治理东谈主，要求其从头下达有用指示。
基金治理东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保接洽托管账户有填塞的资金余额，对基金
治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主有权不予实施，独立
即报告基金治理东谈主，基金托管东谈主不承担因为空幻施该指示而形成耗损的任何遭殃。
基金治理东谈主应将同行商场国债交易报告单加盖预留印鉴后传真给基金托管东谈主。
指示实施收场后，基金托管东谈主应将实施收场的指示回传给基金治理东谈主。基金托管东谈主应授
权专东谈主给与基金治理东谈主的指示，预先报告基金治理东谈主其名单，并与基金治理东谈主约定指示发送
和给与方式。
（四）基金治理东谈主发送格外指示的情形和处奢睿商
基金治理东谈主发送格外指示的情形包括但不限于指示发送东谈主员无权或突出权限发送指示
及交割信息格外，指示中病敬佩息暧昧不清或不全，指示违抗法律法则和《基金合同》及本
条约约定等。
基金托管东谈主在履行监督职能时，如发现基金治理东谈主的指示格外，有权断绝实施，并实时
以书面步地报告基金治理东谈主改正，基金治理东谈主收到报告后应实时查对，并以书面步地对基金
托管东谈主发出回函证实。如需驱除指示，基金治理东谈主应出具书面评释，并加盖预留印鉴。
（五）基金托管东谈主未按照基金治理东谈主指示实施的处理方法
除本条约另有约定外，基金托管东谈主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金治理东谈主
发送的合适本条约约定的、按照平常交易智商依然凯旋的指示实施，给基金份额握有东谈主形成
耗损的，应负责补偿相应的耗损。
（六）更换被授权东谈主的智商
基金治理东谈主更换被授权东谈主员、改换或远离对被授权东谈主员的授权范围的，必须提前至少一
个交易日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面证实的方式向基金托管东谈主发出加盖
基金治理东谈主公章，并由法定代表东谈主或其授权代理东谈主署名的被授权东谈主变更报告，同期电话报告
基金托管东谈主。变更报告应载明凯旋时辰，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到
变更报告当日将回函书面传真基金治理东谈主或通过电话向基金治理东谈主证实。授权变更于变更通
知载明的凯旋时辰起凯旋。若变更报告载明的凯旋时辰早于基金托管东谈主收到变更报告时辰，
则授权变更于基金托管东谈主收到变更报告时凯旋。被授权东谈主变更报告凯旋前，基金托管东谈主仍应
按原约定实施指示，基金治理东谈主不得否定其服从。基金治理东谈主在而后三日内将被授权东谈主变更
报告的蓝本送交基金托管东谈主。若是基金治理东谈主授权东谈主员名单、权限有变化时，未能按本条约
约定实时报告基金托管东谈主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额握有东谈主受损的，基金托
管东谈主不承担任何步地的遭殃。基金托管东谈主更换接受基金治理东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音
电话报告基金治理东谈主。
（七）其它事项
基金治理东谈主承担下达造孽、违法或违抗《基金合同》和本条约约定的指示所导致的遭殃。
基金托管东谈主对实施基金治理东谈主的正当指示对基金财产形成的耗损不承担补偿遭殃。
六、交易及算帐交收安排
（一）遴荐代理证券买卖的证券缱绻机构的智商
基金治理东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券缱绻机构。
基金治理东谈主负责根据接洽法度以及里面治理轨制对关联证券缱绻机构进行老师后确定
代理本基金证券买卖证券缱绻机构，并承担相应遭殃。基金治理东谈主和被遴荐的证券缱绻机构
缔结交易单元使用条约，由基金治理东谈主报告基金托管东谈主，并在法定信息露馅公告中露馅关联
内容。
基金治理东谈主应在基金肇始运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更
情况实时以书面步地报告基金托管东谈主，并将被选中证券缱绻机构提供的《交易单元租用条约》
实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主肯求给与结算数据。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
负责办理。
银行证券资金结算条约。
户书步地提供的书面报告。
基金治理东谈主应实时将银行间上清所、中债登划款指示和成交报告单按接洽法则提交基金
托管东谈主，基金治理东谈主应为基金托管东谈主留出实施指示所必需的时辰。
基金治理东谈主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资
金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端禁止。
基金治理东谈主与进款行缔结的进款条约要求面孔应在如期进款起息日的前一个使命日发
送给基金托管东谈主，基金治理东谈主应将如期进款的划款指示及进款条约盖章版（传真件或扫描件）
按法律法则、基金合同及托管条约的法则提交基金托管东谈主，指示发出后，基金治理东谈主应实时
以电话方式向基金托管东谈主证实。对于基金治理东谈主依约定智商发出的指示，基金治理东谈主不得否
认其服从。
基金治理东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主实施投资指示留出实施指示所必需的时
间。投资指示传输不足时、未能留出填塞的划款时辰，导致资金未能实时到账所形成的耗损
由基金治理东谈主承担。
进款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东谈主投递进款证实书的，投资治理东谈主应敦促
进款银行将进款证实扫描件发送至基金托管东谈主。进款证实书投递基金托管东谈主后，基金托管东谈主
负责督察进款证实书原件。基金托管东谈主仅对进款证实书进行步地审核，步地审核内容为账户
称呼、起息日、到期日、金额、利率。基金托管东谈主分歧进款证实书的确性承担审核职责。
基金治理东谈主与进款银行缔结的进款条约，应包括：
（1）进款银行动托管财富办理如期进款业务的进款账户开立、资金存入和支取提供必
要的相沿和高效的结算工作；
（2）进款银行动托管财富所投资的如期进款的进款评释注解文献提供上门工作，即：如期
进款资金到账当日，进款银行派授权代理东谈主将“进款证实书”
（以下简称“证实书”
）妥善送
至基金托管东谈主处。“证实书”移交给基金托管东谈主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的一
切耗损由进款银行承担。
（3）如期进款到期日当日或提前支取日当日，进款银行应派授权代理东谈主前去托管东谈主处
索求“证实书”。
“证实书”移交给进款行授权代理东谈主之后，因“证实书”丢失、损毁而形成
的一切耗损由进款银行承担。
进款银行应至少提前一个使命日向基金托管东谈主提供对前述授权代理东谈支配理接洽事务的
书面授权书。授权代理东谈主提供上门工作时，应出示有用身份证或使命证。
（4）进款银行应保证实时支付进款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管
东谈主（上海浦东发展银行）处的托管账户，并排明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。
进款银行应证实，如期进款的本息只可划入开立在基金托管东谈主的相应托管账户或经基金托管
东谈主证实的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托管东谈主书面快活。
（5）进款银行应为如期进款业务提供如期对账工作。初度对账应不晚于进款资金存入
后的一个天然月。除初度对账外，对账频率不少于每半年一次。进款银行应协调托管东谈主对“证
实书”的书面研究。
（6）在进款存续期内，
“证实书”的预留印鉴发生变更的，进款银行应协调办理变更手
续。
（三）可用资金余额的证实
基金托管东谈主应于每个使命日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方
式提供给基金治理东谈主。
（四）交易记载、资金、证券账办法查对
基金治理东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。逐日对外露馅净值之前，必须保证
本日系数实践交易记载与基金管帐账簿上的交易记载一致。
资金账目包括基金的银行进款等管帐贵寓。资金账目由基金托管东谈主逐日进行账实查对，
基金治理东谈主复核托管东谈主提供的可用头寸表查对资金余额。银行进款账户逐日查对，作念到账账
相符、账实相符。
证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和金
额。基金治理东谈主和基金托管东谈主逐日查对质券账目余额。证券账办法账实查对由基金托管东谈主负
责，证券交易所证券账目每交易日杀青后查对一次，银行间商场证券账目每月末查对一次，
确保账实相符。
（五）基金申购、赎回、改革业务处理的基本法则
理时辰以公告为准。基金份额申购、赎回的证实、算帐由基金治理东谈主或其交付的登记机构负
责。
证实的申购、赎回和改革洞开式基金的关联数据，并对上述数据的的确、准确、齐备性负责。
基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金治理东谈主指示实时划付赎回及
转出款项。基金治理东谈主应保证本基金（或本基金治理东谈主交付）的登记机构每个使命日 15:00
前向基金托管东谈主发送前一洞开日的上述关联数据，并保证接洽数据的准确、齐备。
数据，如因多样原因，该系统无法平常发送，两边可协商惩处处理方式。由此引起基金或本
条约一方耗损的，由系统无法平常传送数据的一方承担补偿遭殃，但不可抗力导致的情形除
外；若由两边共同引起，根据各自误差进程承担相应遭殃。基金治理东谈主向基金托管东谈主发送的
数据，两边各自按关联法则保存。
一致。
为温存申购、赎回等资金汇划的需要，基金治理东谈主应开立用于基金申购、赎回等资金清
算的基金注册登记算帐专用账户。
日历并报告基金托管东谈主，到账日基金财富莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时报告
基金治理东谈主采取措施进行催收，由此给基金形成耗损的，治理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基
金的耗损，基金托管东谈主不承担任何遭殃。
基金托管东谈主在根据基金治理东谈主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有填塞的资金，
基金托管东谈主应按《基金合同》和本条约的法则支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基
金托管东谈主有填塞合理的时辰进行划款，而基金托管东谈主未实时实施正当合规的指示的，遭殃由
基金托管东谈主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得填塞的资金，导致
基金托管东谈主不成按时支付，如是基金治理东谈主的原因形成，遭殃由基金治理东谈主承担，基金托管
东谈主不承担垫款义务；如是除基金治理东谈主、基金托管东谈主外的第三方原因形成的，遭殃由第三方
承担，基金托管东谈主不承担垫款义务，若给基金份额握有东谈主形成耗损的，基金托管东谈主负有协调
基金治理东谈主向第三方追偿的义务。
除申购款项到达基金托管东谈主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回资
金支付时，应按照本条约第五条法则实施。若本条约莫得法则的按两边协商一致内容实施。
基金治理东谈主和基金托管东谈主应采取系数必要措施确保申购和赎回等资金在本条约第七条
法则的时辰内划到指定账户。但由于基金治理东谈主和基金托管东谈主之外的第三方原因、不可抗议
力原因导致资金不成按时到账的，基金治理东谈主和基金托管东谈主不承担由此产生的遭殃。如因此
给基金形成耗损的，基金治理东谈主应负责向第三方追偿，基金托管东谈主有义务协助追偿。
基金治理东谈主应严格按照接洽法律法则以及《基金合同》的法则，对暂停赎回的情形进行
相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的步地报告基金托管东谈主。基金治理东谈主应
严格按照接洽法律法则以及《基金合同》的法则，对浩繁赎回的情形进行相应处理，并在决
定部分脱期赎回确当日实时以两边认同的步地报告基金托管东谈主。
（六）申购赎回资金结算
基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金算帐遵循“全额算帐、净额交收”的原则，
即逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来
确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基
金治理东谈主负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金算帐账户”划到基金托管账户；
当存在托管账户净应付额时，基金治理东谈主应在 T 日 10 点前将划款指示发送给基金托管东谈主，
基金托管行按治理东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金算帐账户”。
（七）基金改革
基金治理东谈主与基金托管东谈主按照接洽法律法则、
《基金合同》、以及本条约的法则办理基金
改革。
(八)基金出现超买或超卖的遭殃认定及处奢睿商
基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖繁华，应
立即提醒基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责惩处，由此给基金及基金托管东谈主形成的耗损由基金
治理东谈主承担。若曲直因基金托管东谈主原因发生超买行动，基金治理东谈主必须于 T+1 日上昼 12 时
之前划拨资金，用以完成算帐交收。
（九）对于交易及算帐交收安排应当按照本部分的法则或其他基金治理东谈主和基金托管
东谈主两边书面共同证实的方式实施。
七、基金财富净值计较和管帐核算
（一）基金财富净值的计较、复核的时辰和智商
基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指计较日各
类基金财富净值除以该计较日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值的计较均
保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管
理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有法则的，从其法则。
每个使命日，基金治理东谈主草率基金财富估值，但基金治理东谈主根据法律法则或基金合同
的法则暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐核算办法》及
其他法律、法则的法则。用于基金信息露馅的基金财富净值和种种基金份额净值由基金管
理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个使命日交易杀青后计较当日的基金
份额财富净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较效率复核后
以两边认同的方式发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值赐与露馅。
根据《基金法》，基金治理东谈主计较并公告基金财富净值，基金托管东谈主复核、审查基金管
理东谈主计较的基金财富净值。本基金的管帐遭殃方是基金治理东谈主，就与本基金关联的管帐问
题，如经接洽各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金治理东谈主对
基金财富净值的计较效率对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。
如有新增事项，按国度最新法则估值。
（二）基金财富估值方法
基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项和其它投资等财富及欠债。
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价进行估值；
②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；
③交易所上市交易的可改革债券以逐日收盘价当作估值全价；
④交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交易所商场挂
牌转让的财富相沿证券，接纳估值时刻确定公允价值；
⑤对在交易所商场刊行 未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以
活跃商场上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允
价值的情况下，草率商场报价进行调治以证实估值日的公允价值；对于不存在商场行径或市
场行径很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值。
（2）处于未上市时代的有价证券应分离如下情况处理：
①初度公开拓行未上市的债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值；
②对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活
跃商场上未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量
日公允价值的情况下，按成本草率商场报价进行调治，证实计量日的公允价值；对于不存在
商场行径或商场行径很少的情况下，则接纳估值时刻确定公允价值。
（3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，
回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行
间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存
在显然各别，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）合并债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别估值。
（5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三
方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
（6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金治理东谈主
可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确
保基金估值的平正性。
（8）接洽法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最
新法则估值。
如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、智商及接洽法
律法则的法则或者未能充分感概基金份额握有东谈主利益时，应立即报告对方，共同查明原因，
两边协商惩处。
（三）估值差错处理
净值格外；任一类基金份额净值出现格外时，基金治理东谈主应当立即赐与立异，通报基金托管
东谈主，并采取合理的措施小心耗损进一步扩大；格外偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，
基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；格外偏差达到该类基金份额净值的
东谈主负责处理，由此给基金份额握有东谈主和基金形成耗损的，可由基金治理东谈主先行赔付，基金管
理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托管东谈主不承担任何遭殃。
有东谈主形成耗损需要进行补偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的责
任，经证实后按以下要求进行补偿：
（1）本基金的基金管帐遭殃方由基金治理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经双
方在对等基础上充分商量后，尚不成达成一致时，按基金治理东谈主的建议实施，由此给基金份
额握有东谈主和基金财产形成的径直耗损，由基金治理东谈主负责赔付。
（2）若基金治理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，而且基金托
管东谈主未对计较过程冷漠疑义或要求基金治理东谈主书面评释的，在基金份额净值出错且形成基金
份额握有东谈主径直耗损的，应根据法律法则的法则对基金份额握有东谈主或基金支付补偿金，对于
向基金份额握有东谈主或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照误差进程各自承担
相应的遭殃。
（3）如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较效率，天然屡次从头计较和核
对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的计较结
果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的径直耗损，由基金治理东谈主负责赔付。
（4）由于基金治理东谈主提供的信息格外（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基
金份额净值计较格外而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的耗损，由基金治理东谈主负责赔付。
基金治理东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、安妥、合理的措施进行查验，可是仍未能发现
该格外而形成的基金份额净值计较格外，基金治理东谈主、基金托管东谈主免除补偿遭殃。但基金管
理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或缓慢由此形成的影响。
东谈主计较效率为准。
两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
金治理东谈主应当暂停基金估值；
（五）基金账册的建立
基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》凯旋后，应按照接洽各方约定的合并记账方法
和管帐处理原则，分别独当场成就、登录和督察本基金的全套账册，对接洽各方各自的账册
如期进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以
基金治理东谈主的处理方法为准。
经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并
立异，保证接洽各方平行登录的账册记载都备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金财富净值的计较和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。
（六）基金如期论述的编制和复核
基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每
月晦了后 5 个使命日内完成。
基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个使命日内，更新基金招
募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年
更新一次。基金远离运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募评释书。基金治理东谈主在每个季度
杀青之日起 15 个使命日内完成季度论述编制并公告；在管帐年度半年终了后两个月内完成
中期论述编制并将中期论述登载在指定网站上，并将中期论述领导性公告登载在指定报刊上；
在管帐年度杀青后三个月内完成年度论述编制并将年度论述登载在指定网站上，并将年度报
告领导性公告登载在指定报刊上。
基金治理东谈主在 5 个使命日内完成月度论述，在月度论述完成当日，对论述加盖公章后，
以加密传真方式将关联论述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个使命日内进行复核，并
将复核效率实时书面报告基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个使命日内完成季度论述，在季度报
告完成当日，将关联论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个使命日内进行复核，
并将复核效率书面报告基金治理东谈主。基金治理东谈主在 30 日内完成中期论述，在中期论述完成
当日，将关联论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核
效率书面报告基金治理东谈主。基金治理东谈主在 45 日内完成年度论述，在年度论述完成当日，将
关联论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面报告
基金治理东谈主。
基金托管东谈主在复核过程中，发现接洽各方的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主
应共同查明原因，进行调治，调治以接洽各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金
托管东谈主在基金治理东谈主提供的论述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核宗旨
书，接洽各方各自留存一份。若是基金治理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就
接洽报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相
关情况报证监会备案。
基金托管东谈主在对财务管帐论述、季度论述、中期论述或年度论述复核收场后，需盖章确
认或出具相应的复核证实书，以备有权机构对接洽文献审核时领导。
（七）实施侧袋机制时代的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并露馅主袋账户
的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。
八、基金收益分派
（一）基金收益分派的原则
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分
配方式是现款分成；
基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
类基金份额对应的可供分派利润将有所不同，本基金合并类别的每一基金份额享有同等分派
权；
易日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元(含本数)时，则该类基金份额可
进行收益分派；本基金任一类基金份额每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例
不得低于该次可供分派利润的 50%，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可不进行收益分派；
在合适法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下，
基金治理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额握有东谈主大会。
（二）基金收益分派决议的制定和实施智商
本基金收益分派决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内依据接洽规
定进行公告。
基金治理东谈主向基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示
实时进行分成资金的划付。
（三）实施侧袋机制时代的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的法则。
九、信息露馅
（一）逃避义务
除按照《基金法》、《信息露馅办法》、《基金合同》、《流动性风险治理法则》及中国证
监会对于基金信息露馅的关联法则进行露馅除外，基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中
产生的信息以及从对方获取的业务信息应信守逃避的义务。基金治理东谈主与基金托管东谈主对基
金的任何信息，除法律法则法则之外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第三方露馅。
可是，如下情况不应视为基金治理东谈主或基金托管东谈主违抗逃避义务：
的敕令、决定所作念出的信息露馅或公开。
（二）信息露馅的内容
基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据接洽法律法则、《基金合同》的法则各自承担相应的信
息露馅职责。基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极协调、相互督促、相互监督、保证其履行按
照法定方式和时限露馅的义务。
本基金的信息露馅主要包括基金招募评释书、
《基金合同》、基金托管条约、基金居品资
料摘要、基金份额发售公告、《基金合同》凯旋公告、如期论述、临时公告、基金净值信息
等其他必要的公告文献，由基金治理东谈主拟定并负责公布。
本基金握续运作过程中论述期内，基金治理东谈主应当在基金年度论述和中期论述中露馅基
金组结伙产情况过火流动性风险分析等。
基金治理东谈主与基金托管东谈主应严格投诚《基金合同》所法则的信息露馅要求。基金净值信
息、基金功绩发达数据、基金如期论述和更新的招募评释书等公开露馅的接洽基金信息按有
关法则需经基金托管东谈主复核的，须由基金托管东谈主进行复核、审查，并向基金治理东谈主出具书面
文献或者盖章证实。接洽信息经基金托管东谈主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东谈主复
核的信息露馅内容，应实时报告基金托管东谈主。
年度论述中的财务论述部分，需经有证券业务从业阅历的管帐师事务所审计后，方可披
露。
基金治理东谈主应当在中国证监会法则的时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指
定绪言露馅。根据法律法则应由基金托管东谈主公开露馅的信息，基金托管东谈主将通过指定报刊或
基金托管东谈主的互联网网站公开露馅。
（三）基金治理东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅智商
基金托管东谈主和基金治理东谈主在信息露馅过程中应以保护基金份额握有东谈主利益为宗旨，竭诚
信用，严守诡秘。基金治理东谈主负责办理当由基金治理东谈主负责的与基金关联的信息露馅事宜，
对于本条第（二）款法则的应由基金托管东谈主复核的事项，应提前报告基金托管东谈主，基金托管
东谈主应在接到报告后的法则时辰内赐与书面恢复。
按关联法则须经基金托管东谈主复核的信息露馅文献，由基金治理东谈主草拟，并经基金托管东谈主
复核后由基金治理东谈主公告。
发生《基金合同》中法则需要露馅的事项时，按《基金合同》法则公告。
照章必须露馅的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法则法则将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（1）不可抗力；
（2）发生暂停估值的情形；
（3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证实后，
基金治理东谈主应当暂停基金估值；
（4）法律法则、基金合同或中国证监会法则的情况。
基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极协调、相互督促、相互监督、保证其履行按照法定
方式和时限露馅的义务。
根据《信息露馅办法》的要求，本基金信息露馅的文献包括基金招募评释书、《基金合
同》、基金托管条约、基金份额发售公告、
《基金合同》凯旋公告、如期论述、临时论述、基
金财富净值和种种基金份额净值等其他必要的公告文献，由基金治理东谈主拟定并负责公布。
基金托管东谈主应当按照接洽法律、行政法则、中国证监会的法则和《基金合同》的约定，
对基金治理东谈主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金功绩发达数据、基金如期论述
和如期更新的招募评释书等公开露馅的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主出具
书面文献或者盖章证实。
基金年报中的财务论述部分，经有从事证券接洽业务阅历的管帐师事务所审计后，方可
露馅。
基金治理东谈主应当在中国证监会法则的时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指
定绪言露馅。根据法律法则应由基金托管东谈主公开露馅的信息，基金托管东谈主将通过指定报刊或
基金托管东谈主的互联网网站公开露馅。
赐与露馅的信息文本，存放在基金治理东谈主/基金托管东谈主处，投资者不错免费查阅。在支
付工本费后可在合理时辰获取上述文献的复制件或复印件。基金治理东谈主和基金托管东谈主应保证
文本的内容与所公告的内容都备一致。
评释书的法则进行信息露馅，详见招募评释书的法则。
十、托管用度
本基金托管费的计收方式如下：
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计较方法如
下：
H＝E×0.10%÷昔时天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基金托管东谈主双
方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
十一、基金份额握有东谈主名册的督察
基金治理东谈主妥善督察的基金份额握有东谈主名册，包括《基金合同》凯旋日、《基金合同》
远离日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主
名册。基金份额握有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。
基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察，督察期
限为自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金治理东谈主应按照现在接洽法则督察基金份额握
有东谈主名册。督察方式不错接纳电子或文档的步地。督察期限为 15 年。
在基金托管东谈主编制中期论述和年度论述前，基金治理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金握有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错接纳电子或文档的步地况且保证其的真
实、准确、齐备。基金托管东谈主应妥善督察，不得将握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他
用途。
十二、基金关联文献和档案的保存
（一）档案保存
基金治理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭
证、交易记载、公告、病笃合同等接洽贵寓，承担逃避义务并按法则的期限督察。基金治理
东谈主应保存基金财产治理业务行径的记载、账册、报表和其他接洽贵寓，基金托管东谈主应保存基
金托管业务行径的记载、账册、报表和其他接洽贵寓。保存期限不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
规及本条约的法则将合同蓝本或副本提交对方。
（三）变更与协助
若基金治理东谈主和基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主给与相
应文献。
十三、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金治理东谈主的更换
有下列情形之一的，不错更换基金治理东谈主：
(1) 被照章取消基金治理东谈主阅历；
(2) 被基金份额握有东谈主大会辞退；
(3) 照章驱除、被照章驱除或被照章宣告歇业；
(4) 法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》法则的其它情形。
（1）提名：新任基金治理东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计握有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额握有东谈主提名；
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金治理东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金管
理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表
决通过，决议自表决通过之日起凯旋；
（3）临时基金治理东谈主：新任基金治理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金治理东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会选任基金治理东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金治理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金治理东谈主的基金份额握有东谈主大
会决议凯旋后 2 日内在指定绪言公告；
（6）叮嘱：基金治理东谈主职责远离的，基金治理东谈主应妥善督察基金治理业务贵寓，实时
向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈支配理基金治理业务的移交手续，临时基金治理东谈主或新任
基金治理东谈主应实时给与。新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总
值和净值；
（7）审计：基金治理东谈主职责远离的，应当按照法律法则法则聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列
支；
（8）基金称呼变更：基金治理东谈主更换后，若是原任或新任基金治理东谈主要求，应按其要
求替换或删除基金称呼中与原任基金治理东谈主关联的称呼字样。
（二）基金托管东谈主的更换智商
有下列情形之一的，不错更换基金托管东谈主：
(1) 被照章取消基金托管东谈主阅历；
(2) 被基金份额握有东谈主大会辞退；
(3) 照章驱除、被照章驱除或被照章宣告歇业；
(4) 法律法则和《基金合同》法则的其它情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金治理东谈主或由单独或共计握有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额握有东谈主提名；
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金托
管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表
决通过，决议自表决通过之日起凯旋；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金治理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额握有东谈主大
会决议凯旋后 2 日内在指定绪言公告；
（6）叮嘱：基金托管东谈主职责远离的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务贵寓，及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时
给与。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金治理东谈主查对基金财富总值和净值；
（7）审计：基金托管东谈主职责远离的，应当按照法律法则法则聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列
支。
（三） 基金治理东谈主和基金托管东谈主的同期更换智商
以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管东谈主；
份额握有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在指定绪言上联合公告。
十四、梗阻行动
托管条约当事东谈主梗阻从事的行动，包括但不限于：
（一）基金治理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券
投资。
（二）基金治理东谈主、基金托管东谈主不屈正地对待其治理或托管的不同基金财产。
（三）基金治理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利
益。
（四）基金治理东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担耗损。
（五）基金治理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金缱绻过程中任何尚未按法律法则法则
的方式公开露馅的信息。
（六）基金治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成
资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金托管东谈主对基金治理东谈主的合适本条约约定的有用指示拖延或断绝实施。
（八）基金治理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高档基金治理东谈主员相互
兼职。
（九）基金托管东谈主背地动用或责罚基金财富，根据基金治理东谈主的正当指示、基金合同
或托管条约的法则进行责罚的除外。
（十）基金治理东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：（1）承销
证券；
（2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷遭殃的投资；
（4）买卖其
他基金份额，可是中国证监会另有法则的除外；
（5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）
从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正当的证券交易行径；
（7）法律法则或中国证监
会法则梗阻的其他行径。
（十一）法律法则和基金合同梗阻的其他行动，以及依照法律法则关联法则，由中国
证监会法则梗阻基金治理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。
十五、基金托管条约的变更、远离与基金财产的算帐
（一）托管条约的变更与远离
本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，
其内容不得与《基金合同》的法则有任何龙套，并需经基金治理东谈主、基金托管东谈主加盖公
章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）证实。基金托管条约的
变更报中国证监会备案。
发生以下情况，本托管条约远离：
（1）《基金合同》远离；
（2）基金托管东谈主驱除、照章被驱除、歇业或有其他基金托管东谈主给与基金财富；
（3）基金治理东谈主驱除、照章被驱除、歇业或有其他基金治理东谈主给与基金治理权；
（4）发生法律法则或《基金合同》法则的远离事项。
（二）基金财产的算帐
产算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
和本托管条约的法则延续履行保护基金财产安全的职责。
事证券、期货接洽业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产
算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。
和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组和谐给与基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐论述；
（5）聘用管帐师事务所对算帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐论述出具法
律宗旨书；
（6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
现的，算帐期限相应顺延。
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度
由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
(1)支付算帐用度；
(2)缴纳所欠税款；
(3)璧还基金债务；
(4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。
基金财产未按前款(1)－(3)项法则璧还前，不分派给基金份额握有东谈主。
（三）基金财产算帐的公告
算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐论述经具有证券、期货接洽业务
阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金
财产算帐公告于基金财产算帐论述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组
进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐论述登载在指定网站上，并将算帐论述领导性公告
登载在指定报刊上。
（四）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
十六、走嘴遭殃
（一）若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主的误差，不履行本条约或者违抗本条约约定的，
有误差的一方应当承担走嘴遭殃，给另一方当事东谈主形成耗损的，应就径直耗损进行补偿。如
果由于两边的误差，不履行本条约或者违抗本条约约定的，应根据实践情况，由两边分别承
担各自应负的走嘴遭殃，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的行
为照章承担补偿遭殃；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当承担连
带补偿遭殃。对耗损的补偿，仅限于径直耗损。可是发生下列情况，当事东谈主免责：
当作而形成的耗损等；
耗损等；
注册与过户登记东谈主非平常的暂停或远离业务、证券交易所非平常暂停或罢手交易等、证券交
易所及登记结算公司发送的数据格外过火它基金治理东谈主及基金托管东谈主不可禁止的成分导致
业务出现差错，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、安妥、合理的措施进行查验，
可是未能发现格外的，由此形成基金财产或投资东谈主耗损，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿
遭殃。可是基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或缓慢由此形成的影响。
（二）在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大适度地保护基金份额握有东谈主利益的前提
下，《基金合同》卤莽延续履行的应当延续履行。非走嘴方当事东谈主在任责范围内有义务实时
采取必要的措施，小心耗损的扩大。莫得采取安妥措施以致耗损进一步扩大的，不得就扩大
的耗损要求补偿。非走嘴方因小心耗损扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。
十七、适用法律及争议惩处方式
（一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之办法，在此不包括香港、澳门十分
行政区和台湾地区法律），并从其解释。
（二）接洽两边当事东谈主快活，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，除经友好
协商不错惩处的，应提交深圳海外仲裁院，根据其届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地
点在深圳，仲裁裁决是结尾性的并对接洽两边均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时代，接洽两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，延续诚挚、勤劳、
遵法地履行《基金合同》和本托管条约法则的义务，感概基金份额握有东谈主的正当权益。
十八、基金托管条约的服从和文本
（一）本条约经基金治理东谈主、基金托管东谈主两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）
并加盖公章（或合同专用章）后成立。本条约以中国证监会注册的文本为精采文本。
（二）本条约自《基金合同》凯旋之日起凯旋，有用期自其凯旋之日起至该基金财产清
算效率报中国证监会备案并公告之日止。
（三）本条约自凯旋之日起对各当事东谈主具有同等的法律不休力。
（四）本条约一式叁份，除上报关联监管机构一份外，基金治理东谈主和基金托管东谈主分别握
一份，每份具有同等的法律服从。
十九、 其他事项
（一）两边在此证实，两边均已充分了解和瞻念察两边反对其职工利用职务之便谋取任何
步地利益之态度，并承诺将本着刚直平正原则幸免此类情形，不向对方的职工背地提供任何
步地的回扣、礼金、有价证券、宝贵物品、多样奖励、私东谈主用度补偿、私东谈主旅游、高耗尽娱
乐等不当利益。
（二）本条约未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》以及关联法律、法则和法则协商办理。
（三）两边约定的其他事项（以下无正文）
（本页为签署页，无正文）
本条约由下述两边于__________年______月______日签署。两边证实，在签署本条约
时，两边已就全部要求进行了详备地评释和商量，两边对条约的全部要求均无疑义，并对
本条约中当事东谈主关联权益义务和遭殃限制或免除要求的法律含义有准确无误的联合。
基金治理东谈主（公章或合同专用章） 基金托管东谈主（公章或合同专用章）
法定代表东谈主或授权代理东谈主 法定代表东谈主或授权代理东谈主
（署名或盖章）罗春风 （署名或盖章）
人妖女优
