人妖porn 民生加银中证 A500 指数型证券投资基金          托管条约    基金经管东说念主：民生加银基金经管有限公司     基金托管东说念主：中原银行股份有限公司          二〇二四年十二月                                      目          录                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   鉴于民生加银基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 有限牵累公司，按影相关法律法则的轨则具备担任基金经管东说念主的阅历和能力；   鉴于中原银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按影相关法律法则的轨则具备担任基金托管东说念主的阅历和能力；   鉴于民生加银基金经管有限公司拟担任民生加银中证 A500 指数型证券投资 基金的基金经管东说念主，中原银行股份有限公司拟担任民生加银中证 A500 指数型证券 投资基金的基金托管东说念主；   为明确民生加银中证 A500 指数型证券投资基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主 之间的职权义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有疏通的含义；若有抵 触应以基金合同为准，并依其条目评释注解。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见基金合同和招募 评释书的轨则。                               民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约                 一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：民生加银基金经管有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A   法定代表东说念主：李业弟   成立时期：2008 年 11 月 3 日   批准开拓机关及批准开拓文号：中国证监会证监许可20081187 号   策画边界：基金召募、基金销售、钞票经管和中国证监会许可的其他业务   注册成本：叁亿元   组织状貌：有限牵累公司（中外合伙）   存续时间：永续策画   （二）基金托管东说念主   称呼：中原银行股份有限公司   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   邮政编码：100005   法定代表东说念主：李民吉   成立日历：1992 年 10 月 14 日   批准开拓机关和批准开拓文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200525 号   组织状貌：股份有限公司   注册成本：15，914，928，468 元东说念主民币   存续时间：握续策画   策画边界：继承公众入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证奇迹及担保；代理收付款项；提供看护箱奇迹；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行保障监督经管委员会批准的其他业务。                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约        二、基金托管条约的依据、目的和原则   （一）签订托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、                                      《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》等相关法律法则、《基金合同》 过火他相关轨则制订。   （二）签订托管条约的目的   签订本条约的目的是明确基金经管东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值狡计、收益分拨、信息流露及彼此监督等相关事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）签订托管条约的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额握有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约      三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资边界、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐标 准的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的神志提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用相关技艺系统，对基金现实投资是否允洽《基金合同》对于证券遴荐圭臬 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的成份 股过火备选成份股（均含存托凭证，下同），其他非方针指数成份股(包含主板、创 业板、科创板过火他国内照章刊行上市的股票、存托凭证)、债券(国债、场合政府 债、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、可赈济债券(含分离交易可转 债的纯债部分)、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期 单据等)、钞票扶持证券、债券回购、同行存单、银行入款、金融养殖用具(包括股 指期货、国债期货)、货币商场用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须允洽中国证监会相关轨则)。   本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行允洽 要津后，不错将其纳入投资边界。   本基金以方针指数（中证 A500 指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。 股票钞票投资比例不低于基金钞票的 90%，投资于中证 A500 指数成份股和备选成 份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政 府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金经管东说念主履行 允洽要津后，不错调治上述投资品种的投资比例。   如翌日投资边界、投资比例发生变更导致基金托管东说念主监督事项需变更，基金 经管东说念主在调治前应当与基金托管东说念主协商一致。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）股票钞票投资比例不低于基金钞票的 90%，投资于中证 A500 指数成份 股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于 基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种钞票扶持证券的比例，不得升迁基 金钞票净值的 10%；   （4）本基金握有的一说念钞票扶持证券，其市值不得升迁基金钞票净值的 20%；   （5）本基金握有的合并(指合并信用级别)钞票扶持证券的比例，不得升迁该 钞票扶持证券边界的 10%；   （6）本基金经管东说念主经管的本基金托管东说念主托管的一说念基金投资于合并原始权益 东说念主的各种钞票扶持证券，不得升迁其各种钞票扶持证券共计边界的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票扶持证券。基 金握有钞票扶持证券时间，若是其信用等第下跌、不再允洽投资圭臬，应在评级 禀报发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不升迁本基金的总资 产，本基金所报告的股票数目不升迁拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交易，应当允洽下列投资为止：   ①本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得升迁基金 钞票净值的 10%；   ②本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得升迁基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支 握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得升迁基金握 有的股票总市值的 20%；   ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定；                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得升迁上一交易日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得升迁基金钞票净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当允洽下列投资为止：   ①出借证券钞票不得升迁基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上 的出借证券应纳入《流动性风险经管轨则》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得升迁基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得升迁 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均 狡计；   （12）本基金钞票总值不得升迁基金钞票净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得升迁基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外 的要素以致基金不允洽该比例为止的，本基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资边界 保握一致；   （15）本基金参与国债期货交易，应当盲从下列要求：   ①本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得升迁基金 钞票净值的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得升迁基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票扶持证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得升迁基金握 有的债券总市值的 30%；   ④本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当允洽基金合同对于债券投资比例                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 的相关约定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得升迁上一交易日基金钞票净值的 30%；   （16）本基金投资存托凭证的比例为止依照境内上市交易的股票扩充；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资为止。   除上述第（2）、（7）、（11）、（13）、（14）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的要素以致基金投资比例不允洽 上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会 轨则的迥殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管 理东说念主之外的要素以致基金投资不允洽第（11）项轨则的，基金经管东说念主不得新增出 借业务。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽 基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当允洽基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述为止，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行允洽要津后，则本基金投资不再受相关为止或以变更后的轨则为准。   如翌日投资组合比例为止发生变更导致基金托管东说念主监督事项需变更，基金管 理东说念主在调治前应当与基金托管东说念主协商一致。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第（九）款基金投资遮盖步履通过过后监督方式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、现实 适度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当允洽基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额握有东说念主利益优先原则，注意利益莽撞，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公说念合理价钱扩充。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的甘心，并按法律 法则给予流露。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法则相关基金从事关联交易的轨则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有紧要利弊关系的公司名单及                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 其更新，并确保所提供的关联交易名单的真的性、好意思满性、全面性。基金经管东说念主 有牵累看护真的、好意思满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交 易违背法律法则轨则时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金经管东说念主选择必要法子 遮盖该关联交易的发生，若基金托管东说念主选择必要法子后仍无法遮盖关联交易发生 时，基金托管东说念主有权向中国证监会禀报。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供允洽法律法则及行业圭臬的、经肃穆遴荐的、本基金适用的银行间债 券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东说念主应 严格按照交易敌手名单的边界在银行间债券商场遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督 基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行非券款兑付（非 DVP）交易。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式 进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍 应按照条约进行结算。如基金经管东说念主根据商场情况需要临时调治银行间债券商场 交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主评释原理，并在与交易敌手发生交 易前 3 个责任日内与基金托管东说念主协商搞定。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易公法进行 交易，并负责搞定因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及吃亏，基金托管东说念主不承 担由此形成的相应法律牵累及吃亏。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的时期前仍未承担讲错牵累过火他相关法律牵累的，基金经管东说念主不错对 相应吃亏先行给予承担，然后再向相关交易敌手追偿，基金托管东说念主应提供必要的 协助与相连。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行 交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应 损成仇牵累。   （五）基金托管东说念主对基金经管东说念主转融通证券出借业务进行监督   基金经管东说念主运用基金财产参与转融通证券出借业务，应当盲从审慎策画原则， 配备技艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务 历程，灵验注意和适度风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 监督和复核。  （六）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、相关信息流露中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。  若是经管东说念主未经托管东说念主的审核私自将空幻的事迹发达数据印制在宣传推介材 料上，则托管东说念主对此不承担相应牵累，并将在发现后立即禀报中国证监会。  （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法则、      《基金合同》和本托管条约的轨则，应实时以电话提醒或书面领导等 方式通告基金经管东说念主限期矫正。基金经管东说念主应积极相连和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金经管东说念主收到书面通告后应鄙人一责任日前实时查对并以书面状貌给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行评释注解或举证，评释违法原因 及矫正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。  （八）基金经管东说念主有义务相连和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管条约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金经管东说念主 应在轨则时期内回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行评释注解或举证；对基 金托管东说念主按照法律法则、           《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基 金监督禀报的事项，基金经管东说念主应积极相连提供相关数据辛劳和轨制等。  （九）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易要津照旧奏凯的指示违背法律、 行政法则和其他相关轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即以书面或以 两边招供的其他方式通告基金经管东说念主，由此形成的吃亏由基金经管东说念主承担。  （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法步履，应实时禀报中国证监会， 同期通告基金经管东说念主限期矫正，并将矫正成果禀报中国证监会。基金经管东说念主无正 当原理，拒却、羁系基金托管东说念主根据本托管条约轨则愚弄监督权，或选择拖延、 欺骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒仍 不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约       四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东说念主狡计的基金钞票净值和各种基金份额净值、根据基金经管 东说念主指示办理计帐交收、相关信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未扩充或无故延长扩充基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本条约过火他相关轨则时，应实时以书面状貌通告 基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面状貌给基金管 理东说念主发出回函，评释违法原因及矫正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极相连基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关辛劳以 供基金经管东说念主核查托管财产的好意思满性和真的性，在轨则时期内回应基金经管东说念主并 改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时禀报中国证监会， 同期通告基金托管东说念主限期矫正，并将矫正成果禀报中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，拒却、羁系基金经管东说念主根据本条约轨则愚弄监督权，或选择拖延、欺骗 等妙技妨碍基金经管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主提议警戒仍不改 正的，基金经管东说念主应禀报中国证监会。                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约                五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 户或财产承担牵累。 户。 确保基金财产的好意思满与零丁。 两边可另行协商搞定。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自交运用、贬责、 分拨本基金的任何钞票，但本条约另有约定的除外。 到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时通告基金经管东说念主选择法子进行催收。由此给基金财产形成吃亏的，基金管 理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的吃亏，基金托管东说念主对此不承担相应牵累， 但应提供必要的协助和相连。 基金财产。      （二）基金召募时间及召募资金的验资 业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基金 召募专户”。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 金份额握有东说念主东说念主数允洽《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金经管东说念主应将 属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金托管账户，同期在轨则时期 内，礼聘允洽《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验 资禀报。出具的验资禀报由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 灵验。 轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助或相连。  （三）基金托管账户的开立和经管 金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。 和基金经管东说念主不得假借本基金的格式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行径。 理基金钞票的支付。  （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和经管 金开立证券账户。 东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方甘心私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 产的经管和运用由基金经管东说念主负责。  证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收，由基金经管东说念主先行垫付。 产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清 算，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。  本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构看成结算参与东说念主代理本 基金进行结算。 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关轨则，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则扩充。                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   （五）债券托管账户的开立和经管 牵累公司和银行间商场计帐所股份有限公司的相关轨则，以基金的格式在银行间 商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。 回购主条约，蓝本由基金托管东说念主看护，基金经管东说念主保存副本。   （六）其他账户的开立和经管 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及相关账户的开设和使用，按 相关公法进行开立和使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限牵累公司、中国 证券登记结算有限牵累公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限 公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行 如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约定 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实灵验适度的钞票不承担看护牵累， 但应妥善看护相关凭证。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看护   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分裂由基金经管东说念主、基金托管东说念主 看护（如波及基金托管东说念主的）。除本条约另有轨则外，基金经管东说念主代表基金签署的 与基金财产相关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露条约 及基金投资业务中产生的紧要合同，基金经管东说念主应尽量保证基金经管东说念主和基金托 管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。基金经管东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方 式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将蓝本投递基金托管东说念主处。 紧要合同的看护期限不低于法律法则轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不             民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 得滚动。                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约           六、指示的发送、阐发及扩充   基金经管东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项付款指 令，基金托管东说念主扩充基金经管东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等相关事项。   （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 系方式、预留印鉴及被授权东说念主签章样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 授权文献应由基金经管东说念主法定代表东说念主或授权署名东说念主署名或盖印并加盖公章，若由 授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。 权文献中应载明具体奏凯时期，该奏凯时期不得早于基金托管东说念主收到授权文献并 经灌音电话阐发的时点。如早于前述时期，则以基金托管东说念主收到授权文献并经录 音电话阐发的时点为授权文献的奏凯时期。 及相关操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。但法律法则轨则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章。基金经管东说念主下达的指示必须要 素王人全，词语准确。基金经管东说念主下达的指示要素不全或语意空乏的，基金托管东说念主 有权附注相应的说清朗实时将指示退还给基金经管东说念主，要求其再行下达灵验的指 令，由此给基金财产形成的吃亏，由基金经管东说念主承担牵累。   灵验指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、金额 （大、小写）、款项事由、支付时期等）准确无误、预留印鉴格式相符、相关的指 令附件王人全、头寸充足且允洽本条约约定的指示。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主顺利从银行 账户中扣划，不消基金经管东说念主出具指示。   （三）指示的发送、阐发及扩充的时期和要津                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   基金经管东说念主发送指示应选择电子邮件、加密传真方式或两边协商一致的其他 方式。指示原件由基金经管东说念主看护，托管东说念主看护指示扫描/传真件。当两者不一致 时，以托管东说念主收到的投资指示扫描/传真件为准。   基金经管东说念主应按照法律法则和《基金合同》的轨则，在其正当的策画权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。基金经管东说念主应 确保指示的真的性、正当合规性和灵验性。对于被授权东说念主依约定要津发出的指示， 基金经管东说念主不得否定其效能。但若是基金经管东说念主照旧肃除或更动对被授权东说念主员的 授权，何况基金托管东说念主根据本条约阐发后，则对于而后该交易指示发送东说念主员无权 发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东说念主不承担牵累，授权已更动但未经 基金托管东说念主阐发的情况除外。   指示发出后，基金经管东说念主应实时以灌音电话方式向基金托管东说念主阐发。指示以 基金托管东说念主阐发该指示已奏凯接收之时视为投递，因基金经管东说念主未能实时与基金托 管东说念主进行指示阐发，以致资金未能实时到账所形成的吃亏由基金经管东说念主承担。   基金经管东说念主应在交易已毕后将银行间同行商场债券交易成交单加盖预留印鉴 后实时传真给基金托管东说念主，并电话阐发。若是银行间簿记系统照旧生成的交易需 要取消或圮绝，基金经管东说念主要书面通告基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金经管东说念主的指示，预先通告基金经管东说念主其名单， 并与基金经管东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考证相关内容及印鉴和签章，如有疑问必须实时通告基金管 理东说念主。基金托管东说念主可根据指示的内容要求基金经管东说念主提供合同、条约等款项支付 的文献依据，复核无误后应在规如期限内扩充，不得延误。如相关辛劳不王人全， 基金经管东说念主应在合理时期内补充相关辛劳，并给基金托管东说念主预留必要的扩充时期， 基金托管东说念主对因此形成的延误不承担牵累。基金托管东说念主待收王人相关辛劳并判断指 令灵验后再交运行扩充指示。基金托管东说念主仅对基金经管东说念主提交的指示按照本合同 的约定进行格式一致性审查，基金托管东说念主不负责审查基金经管东说念主发送指示同期提 交的其他文献辛劳的正当性、真的性、好意思满性和灵验性，基金经管东说念主应保证上述 文献辛劳正当、真的、好意思满和灵验。如因基金经管东说念主提供的上述文献分歧法、不 真的、不好意思满或失去效能而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来吃亏，基                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 金托管东说念主不承担相应牵累。   基金经管东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并阐发。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:00 前向基金托管东说念主发送，15:00 之后发送的， 基金托管东说念主奋力扩充，但不可保证划账奏凯。若是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并相关付款条件照旧具备。基金托管东说念主将视 付款条件具备时为指示投递时期。因基金经管东说念主指示传输不足时，以致资金未能 实时划入所形成的吃亏由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在扩充 指示时，基金资金账户有富足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金 托管东说念主对基金经管东说念主允洽法律法则、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或拒却 扩充。对基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资、赎回、 分成等资金划拨指示，基金托管东说念主可不予扩充，但应实时通告基金经管东说念主，由基 金经管东说念主审核、查明原因，出具书面文献阐发此交易指示肃除。基金经管东说念主阐发 该指示不予肃除的，资金备足并通告基金托管东说念主的时期视为指示收到时期。基金 托管东说念主不承担因未扩充该指示形成吃亏的牵累。   基金托管东说念主在收到灵验指示后，将对于合并批次的指示惟恐扩充，如有迥殊 支付规矩，基金经管东说念主应以书面或其他两边招供的状貌提前通告。   （四）基金经管东说念主发送诞妄指示的情形和处理要津   基金经管东说念主发送诞妄指示的情形包括指示违背法律法则和《基金合同》，指示 发送东说念主员无权或卓越权限发送指示及交割信息诞妄，指示中蹙迫信息空乏不清或 不全等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金经管东说念主的指示诞妄时，有权拒却执 行，并实时通告基金经管东说念主改正。基金托管东说念主不承担因拒却扩充前述指示而给基 金经管东说念主或基金财产或任何第三方形成的吃亏。基金经管东说念主若修改或要求基金托 管东说念主圮绝扩充照旧发送的指示，应先电话通告基金托管东说念主，若基金托管东说念主还未执 行原指示，基金经管东说念主可再行发送新指示并在原指示上注明“住手扩充”字样并 由被授权东说念主签章加盖预留印鉴后发送基金托管东说念主，基金托管东说念主收到新指示和住手 扩充的指示后，应住手扩充原指示并按新指示扩充；但若原指示在基金托管东说念主收 到基金经管东说念主通告前已扩充，则应向基金经管东说念主电话评释，基金托管东说念主不承担因 为扩充原指示而形成的吃亏或牵累。                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约  （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却扩充指示的情形和处理要津  若基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律法则，或者违背《基金合同》 约定的，有权视情况暂缓或拒却扩充，立即通告基金经管东说念主。基金经管东说念主收到通 知后应实时查对并矫正；如相关交易已奏凯，则基金托管东说念主应通告钞票经管东说念主纠 正，并有权禀报中国证监会相关派出机构。基金托管东说念主不承担因暂缓或拒却扩充 前述指示而给基金经管东说念主或基金财产或任何第三方形成的吃亏。  （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示扩充的处理方法  在泛泛业务受理渠说念和指示轨则的时期内，因基金托管东说念主舛误未能实时或正 确扩充允洽本条约约定的灵验指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应按照其 舛误进程承担相应的牵累，但因付款账户余额不足、不可抗力或基金合同、本协 议约定基金托管东说念主不承担牵累的情况除外。  （七）更换被授权东说念主的要津  基金经管东说念主更换被授权东说念主、更动或圮绝对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以电子邮件或传真方式通告基金托管东说念主。新的授权文献应包括新的被授权 东说念主的名单、接洽方式、预留印鉴及被授权东说念主签章样本。新的授权文献应由基金管 理东说念主法定代表东说念主或授权署名东说念主署名或盖印并加盖公章，若由授权署名东说念主签署，还 应附上法定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主应以传真或将原件扫描件通过电子邮件 发送的方式向基金托管东说念主发送新的授权文献并实时与基金托管东说念主进行灌音电话确 认。新的授权文献中需载明具体奏凯时期，该奏凯时期不得早于基金托管东说念主收到 授权文献并经灌音电话阐发的时点；如早于前述时期，则以基金托管东说念主收到新的 授权文献并经灌音电话阐发的时点为新的授权文献的奏凯时期，新的授权文献生 效时原授权文献同期废止。新的授权文献在电子邮件或传真发出后七个责任日内 投递文献蓝本。新的授权文献奏凯之后，蓝本投递之前，基金托管东说念主按照新的授 权文献电子邮件或传真件内容扩充相关业务，若是新的授权文献蓝本与电子邮件 或传真件内容不同，以基金托管东说念主收到的电子邮件或传真件为准。基金托管东说念主更 换接受基金经管东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话通告基金经管东说念主。  （八）其他事项  基金托管东说念主在接收指示时，应酬指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行格式一致性审查，如发现问题，应实时禀报基金 经管东说念主，基金托管东说念主对扩充基金经管东说念主的允洽本条约约定的灵验指示对基金财产                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 形成的吃亏不承担抵偿牵累。基金托管东说念主对扩充基金经管东说念主依据交易要津照旧生 效的指示对本基金财产形成的吃亏不承担相应抵偿牵累。  若是基金经管东说念主的指示存在事实上未经授权、欺骗、伪造或未能实时提供授 权文献等情形，基金托管东说念主不承担因扩充相关指示或拒却扩充相关指示而给基金 经管东说念主或基金财产形成的吃亏，由基金经管东说念主承担牵累。  基金参与认购未上市债券时，基金经管东说念主应代表本基金与敌手方签署相关合 同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应牵累。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约             七、交易及计帐交收安排   （一）遴荐证券、期货买卖的证券、期货策画机构   基金经管东说念主应设想遴荐代理证券买卖的证券策画机构的圭臬和要津。基金管 理东说念主负责遴荐本基金证券买卖的证券策画机构，由基金经管东说念主与基金托管东说念主及证 券策画机构签订本基金的证券经纪奇迹条约，明确三方在本基金参与场内证券买 卖中的各种证券交易、证券交收及相关资金交收、交易数据传输与接收过程中的 职责和义务。基金经管东说念主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面状貌通告基金托管东说念主。   基金经管东说念主负责遴荐代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的相关轨则扩充，若无明确轨则的， 可参影相关证券买卖、证券经纪机构遴荐的公法扩充。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构看成结算参与东说念主代理本 基金进行结算；本基金通落伍货经纪机构进行的交易由期货经纪机构看成结算参 与东说念主代理本基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东说念主或相关机构负责结 算。   根据中国证券登记结算有限牵累公司结算轨则，基金经管东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将看成偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金经管东说念主原因形成债券回购交收讲错或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限牵累公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和吃亏由 基金经管东说念主承担。   （1）交易记录的查对   基金经管东说念主、基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外流露净值之前， 必须保证今日通盘现实交易记录与基金司帐账簿上的交易记录实足一致。若是实 际交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不好意思满或不真的，由此导 致的吃亏由基金经管东说念主承担。                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   （2）资金账目的查对   资金账目由基金经管东说念主和基金托管东说念主按日核实。   （3）证券账目的查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主每个交易日已毕后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。基金经管东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本轨则 金托管东说念主。基金经管东说念主应酬传递的申购、赎回、赈济洞开式基金的数据真的性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东说念主指示及 时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法泛泛发送，两边可协商搞定处理方式。基金经管东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按相关轨则保存。 时进行。不然，由基金经管东说念主承担相应的牵累。   为振作申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 到账日历并通告基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东说念主应实时通告基金经管东说念主选择法子进行催收，由此形成基金吃亏的，基金经管东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金的吃亏，基金托管东说念主应提供必要的协助或相连。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有富足的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得富足的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 如系基金经管东说念主的原因形成，牵累由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的神志、内容、发送、接收和阐发方式等与投资指示疏通。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算罢免“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来详情托管账户净应收额 或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主应 在交收日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额 时，基金经管东说念主应提前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金经管东说念主 的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往基金计帐账户。   （五）基金赈济 计帐和数据传递的时期、要津及托管条约当事东说念主承担的权责按基金经管东说念主届时的 公告扩充。 公告。   （六）基金现款分成 的相关轨则在中国证监会轨则引子上公告。 基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的相配约定 少包含一枚基金托管东说念主指定东说念主名章，由基金托管东说念主看护和使用。本息到期退回或 提前支取的通盘款项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。 以便基金托管东说念主有富足的时期履行相应的业务操作要津。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约            八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时期及要津 照每个估值日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计， 精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金经管东说念主不错开拓大额赎回情形 下的净值精度济急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主每个估值日狡计基金钞票净值及各种基金份额净值，并按轨则公 告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金钞票估值后， 将各种基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、债券、钞票扶持证券和银行入款本息、应收 款项、股指期货合约、国债期货合约、其它投资等钞票及欠债。   （1）以公允价值计量的权益品种的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考不异投资品种的现行市价及紧要变化要素，调治 最近交易市价，详情公允价钱。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公开拓行未上市的股票，选择估值技艺详情公允价值，在估值技艺难                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、首 次公开拓行股票时公司推动公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管 机构或行业协会相关轨则详情公允价值。   （2）以公允价值计量的固定收益品种的估值 取第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种当日的估值全价，基金经管东说念主应根据 相关法律、法则的轨则进行涉税处理（下同）。 第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至现实 收款日历间录取第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选 估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值。 股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价看成估值全价；实行净价交 易的债券录取估值日收盘价并加计每百元应计利息看成估值全价。 前情况下适用何况有富足可利用数据和其他信息扶持的估值技艺详情其公允价 值。 现公允价值时，基金经管东说念主应抽象第三方估值基准奇迹机构估值成果以及里面评 估成果，经与基金托管东说念主协商，严慎详情公允价值，并按相关法则的轨则，发布 相关公告，充分流露详情公允价值的方法、相关估值成果等信息。   （3）合并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分裂估 值。   （4）本基金投资的股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交 易日结算价估值。                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   （5）基金参与融资、转融通证券出借业务的，应参影相关法律法则和中国证 券投资基金业协会发布的相关轨则进行估值，确保估值的公允性。   （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票扩充。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错选择舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。   （9）相关法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的轨则或者未能充分景仰基金份额握有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律法则，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐牵累方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分盘问后，仍无法达成一致敬见的，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的狡计成果对外给予公布。由此给基金份额握有东说念主和 基金形成的吃亏以及因该交易日基金净值狡计顺延诞妄而引起的吃亏，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担相应牵累。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成 的舛误不看成基金钞票估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司、入款银 行、指数编制机构、证券经纪机构、期货经纪机构等机构发送的数据诞妄或国度 司帐策略变更、商场公法变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和 基金托管东说念主天然照旧选择必要、允洽、合理的法子进行查验，关联词未能发现该错 误而形成的基金钞票估值诞妄，基金经管东说念主、基金托管东说念主免除抵偿牵累。但基金 经管东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的法子拆除或松开由此形成的影响。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 为该类基金份额净值诞妄；基金份额净值狡计出现诞妄时，基金经管东说念主应当立即                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 给予矫正，通报基金托管东说念主，并选择合理的法子防止吃亏进一步扩大。 东说念主应当通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值 的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的牵累，经阐发后按 以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金司帐牵累方由基金经管东说念主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分盘问后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的吃亏，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额握有东说念主形成吃亏的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付抵偿 金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照舛误 进程各自承担相应的牵累。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计成果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东说念主的狡计成果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的吃亏，由基 金经管东说念主负责赔付。   ④由于基金经管东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计诞妄而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的吃亏，由 基金经管东说念主负责赔付。 有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的 原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金经管东说念主应当暂停估值；                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。基金经管东说念主独随即 树立、记录和看护本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金钞票净值的狡计和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时通告基金经管东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据实足 一致。   (1)报表的编制   基金经管东说念主应当在每月已毕后 5 个责任日内完成月度报表的编制；                                 《基金合同》 奏凯后，基金招募评释书、基金家具辛劳选录的信息发生紧要变更的，基金经管 东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募评释书和基金家具辛劳选录并登载在轨则 网站上，基金招募评释书、基金家具辛劳选录其他信息发生变更的，基金经管东说念主 至少每年更新一次，基金圮绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募评释书和基 金家具辛劳选录；在季度已毕之日起 15 个责任日内完成基金季度禀报的编制；在 上半年已毕之日起两个月内完成基金中期禀报的编制；在年度已毕之日起三个月 内完成基金年度禀报的编制。基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过允洽《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。                      《基金合同》奏凯不足两个月的， 基金经管东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   (2)报表的复核   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 同查明原因，进行调治，调治以国度相关轨则为准。  基金经管东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相关报表及禀报。                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约              九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按轨则将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏凯起火 3 个月可不进行 收益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 不同，基金经管东说念主可对各种别基金份额分裂制定收益分拨决策。本基金合并类别 的每一基金份额享有同均分拨权；   在不违背法律法则的轨则且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金经管东说念主在履行允洽要津后，可对上述基金收益分拨原则进行调治，并于 变更实施日前在轨则引子公告。   （二）基金收益分拨的时期和要津   本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 轨则引子公告。基金收益分拨决策公告后(依据具体决策的轨则)，基金经管东说念主依据 具体决策的轨则就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照 基金经管东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务公法》扩充。                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约                十、基金信息流露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法则、                    《基金合同》的相关轨则进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息流露办法》过火他相关轨则进行信息流露外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守密。关联词，如下情况不 应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募评释书、                       《基金合同》、基金托管条约、 基金份额发售公告、         《基金合同》奏凯公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价 格、基金如期禀报（包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报）、临时报 告、闪现公告、基金份额握有东说念主大会决议、基金家具辛劳选录、投资股指期货/国 债期货的信息流露、投资钞票扶持证券的信息流露、参与融资与转融通证券出借 业务的信息流露、计帐禀报、实施侧袋机制时间的信息流露以及中国证监会轨则 的其他信息。基金年度禀报中的财务司帐禀报需经允洽《中华东说念主民共和国证券法》 轨则的司帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息流露中的职责和信息流露要津   基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为 宗旨，憨厚信用，严守奥妙。基金经管东说念主负责办理与基金相关的信息流露事宜， 基金托管东说念主应当按影相关法律法则和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 轨则的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主给予公布。   对于不需要基金托管东说念主(或基金经管东说念主)复核的信息，基金经管东说念主(或基金托管 东说念主)在公告前应通告基金托管东说念主(或基金经管东说念主)。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约  基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极相连、彼此监督，保证其履行按照法定方式 和限时流露的义务。  基金经管东说念主应当在中国证监会轨则的时期内，将应予流露的基金信息通过中 国证监会轨则引子公开流露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开流露的信息，基 金托管东说念主将通过中国证监会轨则引子公开流露。  当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长流露基金相关信 息：  （1）不可抗力；  （2）基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；  （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐发后，基金经管东说念主暂停估值的；  （4）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他情形。  按相关轨则须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金经管东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金经管东说念主公告。发生《基金合同》中轨则需要流露的事项 时，按《基金合同》轨则公布。基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提供按相关轨则 须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，基金托管东说念主通过指定邮箱向基金经管东说念主发 送的电子复核函件与基金托管东说念主出具的书面复核函件具有同等效能。  给予流露的信息文本，存放在基金经管东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查 阅。在支付工本费后可在合理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金经管东说念主 和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                            民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约                    十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。经管费的狡计方 法如下：   H＝E×0.50%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。托管费的狡计方 法如下：   H＝E×0.10%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）C 类份额的销售奇迹费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费按前一 日 C 类基金钞票净值的 0.30%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷往时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）基金相关账户的开户、景仰用度、证券、期货等交易用度、银行汇划 用度、   《基金合同》奏凯后与基金相关的信息流露用度、基金份额握有东说念主大会用度、 《基金合同》奏凯后与基金相关的司帐师费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费 等根据相关法律法则、《基金合同》及相应条约的轨则，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   《基金合同》奏凯前的相关用度不得从基金财产中列支；基金经管东说念主和基金 托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度开销或基金财产的吃亏；处理与基 金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度；方针指数许可使用费由基金管 理东说念主承担，不得从基金财产中列支；以过火他根据相关法律法则及中国证监会的                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 相关轨则不得列入基金用度的技俩。   （六）基金经管费、基金托管费和销售奇迹费的复核要津、支付方式和时期   基金托管东说念主对基金经管东说念主计提的基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额的 销售奇迹费等，根据本托管条约和《基金合同》的相关轨则进行复核。   基金经管费、基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基 金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致 的方式于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付或支取。若遇法定节 沐日、公放假等，支付日历顺延。   C 类基金份额销售奇迹费逐日计提算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基 金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致 的方式于次月首日起 5 个责任日内从基金钞票中一次性支付给登记机构，登记机 构收到后按相关合同轨则支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   在首期支付基金经管费前，基金经管东说念主应向基金托管东说念主出具崇拜函件指定相 应的收款账户。基金经管东说念主如需要变更此账户，应提前 5 个责任日向托管东说念主出具 书面的收款账户变更通告。   （七）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过火 他相关轨则从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金经管东说念主给予评释解 释，如基金经管东说念主无方正原理，基金托管东说念主可拒却支付。                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约         十二、基金份额握有东说念主名册的看护  基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主应看护基金份额握有东说念主名册，保存期不少于法律法则轨则的最低年限。如不 能妥善看护，则按相关法则承担牵累。  在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金经管东说念主应将相关辛劳 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真的性、准确性和好意思满 性。除违警律、法则、规章另有轨则，有权机关另有要求外，基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密 义务。                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约            十三、基金相关文献档案的保存  （一）档案保存  基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行径的记录、账册、报表和其他相关资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关辛劳。 基金经管东说念主和基金托管东说念主都应当按轨则的期限看护。保存期限不少于法律法则规 定的最低年限。  （二）合同档案的建立 处。 基金托管东说念主。  （三）变更与协助  若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接收相应文献。  （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法则轨则的最低年限， 并承担守密义务，但法律法则另有轨则或有权机关另有要求的除外。                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约         十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责圮绝：   (1)被照章取消基金经管阅历；   (2)照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东说念主大会解任；   (4)法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金经管东说念主必须依照如下要津进行：   (1)提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计握有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额握有东说念主提名；   (2)决议：基金份额握有东说念主大会在基金经管东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提名的 基金经管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   (3)临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 经管东说念主；   (4)备案：基金份额握有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份额握 有东说念主大会决议奏凯后 2 日内在轨则引子公告；   (6)叮咛：基金经管东说念主职责圮绝的，基金经管东说念主应妥善看护基金经管业务辛劳， 实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主理理基金经管业务的移交手续，临时基 金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接收。新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主应与 基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金经管东说念主职责圮绝的，应当按照法律法则轨则礼聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，若是原任或新任基金经管东说念主要求，应                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：   (1)被照章取消基金托管阅历；   (2)照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东说念主大会解任；   (4)法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或共计握有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额握有东说念主提名；   (2)决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握 有东说念主大会决议奏凯后 2 日内在轨则引子公告；   (6)叮咛：基金托管东说念主职责圮绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基 金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金经管东说念主查对 基金钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金托管东说念主职责圮绝的，应当按照法律法则轨则礼聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支。   （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要津 额 10%以上(含 10%)的基金份额握有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管东说念主；                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 的基金份额握有东说念主大会决议奏凯后 2 日内在轨则引子上聚合公告。   （四）新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接收基金经管业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东说念主或原任基 金托管东说念主应依据法律法则和基金合同的轨则陆续履行相关职责，并保证不作念出对 基金份额握有东说念主的利益形成损伤的步履。原任基金经管东说念主或原任基金托管东说念主在继 续履行相关职责时间，仍有权按照基金合同的轨则收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和要津的约定，但凡直 接援用法律法则或监管公法的部分，如翌日法律法则或监管公法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金经管东说念主履行允洽要津后，可顺利对相应内容进行修改和 调治，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约                十五、遮盖步履   本条约当事东说念主遮盖从事的步履，包括但不限于：   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东说念主不公说念地对待其经管的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主 除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金运作和经管过程中任何尚未 按法律法则轨则的方式公开流露的信息。   （六）基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不零丁，其高等经管东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金财产，根据基金经管东说念主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管条约的轨则进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背轨则向他东说念主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽牵累的投资；4.买卖其他基金份额，关联词中国证监 会另有轨则的除外；5.向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、主管 证券交易价钱过火他不方正的证券交易行径；7.法律、行政法则和中国证监会轨则 遮盖的其他行径。   （十）基金经管东说念主以基金托管东说念主格式违法宣传。   （十一）法律法则和《基金合同》遮盖的其他步履，以及法律、行政法则和 中国证监会轨则遮盖基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述为止，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行允洽要津后，则本基金投资不再受相关为止或以变更后的轨则为准。                           民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约      十六、托管条约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更要津   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何莽撞。本条约约定事项如与法律法则、                                  《基 金合同》的轨则相莽撞的，应以法律法则及《基金合同》的轨则为准；                               《基金合同》 中未约定内容，应以本条约约定为准。   （二）基金托管条约圮绝出现的情形   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 《基金合同》和托管条约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 允洽《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐禀报；   (5)礼聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐禀报                          民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约 出具法律见解书；   (6)将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经允洽《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在轨则网站上，并将计帐禀报领导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 轨则的最低期限。   （八）本基金与其他基金的合并应当按照法律法则轨则的要津进行。                        民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约              十七、讲错牵累   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不允洽约定的， 应当承担讲错牵累。   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的轨则或者《基金合同》和本托管条约约定，给基金财产或者基金份 额握有东说念主形成损伤的，应当分裂对各自的步履照章承担抵偿牵累；因共同步履给 基金财产或者基金份额握有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿牵累。对吃亏的赔 偿，仅限于顺利吃亏。一方承担连带牵累后有权根据另一方舛误进程向另一方追 偿。   （三）一方当事东说念主讲错，给另一方当事东说念主形成吃亏的，应就顺利吃亏进行赔 偿；给基金财产形成吃亏的，应就顺利吃亏进行抵偿，另一方当事东说念主有职权及义 务代表基金向讲错方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 看成或不看成而形成的吃亏等； 等。   （四）一方当事东说念主讲错，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时选择必要的 法子，奋力防止吃亏的扩大。莫得选择允洽法子以致吃亏进一步扩大的，不得就 扩大的吃亏要求抵偿。非讲错方因防止吃亏扩大而开销的合理用度由讲错方承担。   （五）讲错步履虽已发生，但本托管条约大略陆续履行的，在最大限定地保 护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本条约。   （六）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基 金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、允洽、合理的法子进行查验，关联词未 能发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主吃亏，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除 抵偿牵累。关联词基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的法子松开或拆除由此 形成的影响。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约             十八、争议搞定方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合搞定，协商、 联合不可搞定的，可选择以下方式：   任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有 效的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点在北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事 东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费、讼师费由败诉方承担。在仲裁 时间，本条约不波及争议部分的条目仍须履行。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续 诚笃、勤奋、尽职地履行《基金合同》和本托管条约轨则的义务，景仰基金份额 握有东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律法则（为本条约之目的，在此不包括香港、澳 门相配行政区及台湾地区法律法则）统率，并按其评释注解。                         民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约            十九、托管条约的效能  两边对托管条约的效能约定如下：  （一）托管条约草案，经托管条约当事东说念主两边加盖单元公章或合同专用章以 及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，条约当事东说念主两边根据中国证监会的意 见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。  （二）托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏凯之日 起奏凯。托管条约的灵验期自其奏凯之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备 案并公告之日止。  （三）托管条约自奏凯之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本条约一式三份，条约两边各握一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律效能。                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金经管东说念主应 给予相连，承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、相关法律法则等轨则协商办理。                       民生加银中证 A500 指数型证券投资基金托管条约           二十一、托管条约的签订   本条约两边法定代表东说念主或授权代表签章并加盖单元公章或合同专用章、签订 地、签订日。