君子好色 12月2日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0295,涨0.12%

发布日期:2024-12-05 04:39    点击次数:184

君子好色 12月2日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0295,涨0.12%

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证券之星音讯,12月2日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0295元,累计净值为1.1189元,较前一交游日上升0.12%。历史数据表示该基金近1个月上升0.63%,近3个月上升0.6%,近6个月上升1.27%,近1年上升4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比148.87%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报告4.46%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报告11.35%。

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