中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金   托管合同 中加中证 A500 指数增强型发起式证券      投资基金托管合同       基金管制东说念主：中加基金管制有限公司       基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                    目              录 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同   鉴于中加基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限牵涉公司，拟募聚集加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；    鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照磋议法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才智；    鉴于中加基金管制有限公司拟担任中加中证 A500 指数增强型发起式证券 投资基金的基金管制东说念主，交通银行股份有限公司拟担任中加中证 A500 指数增强 型发起式证券投资基金的基金托管东说念主；    基金管制东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份贵寓及交易记录保存管制办法》、《金融机构大额交易和可 疑交易讲述管制办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相关工 作的陈说》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别职责相关问题的陈说》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱磋议法 律法例、监管章程，将严格遵从上述章程，不会违犯任何前述章程；就其照章 履行反洗钱义务而取得的客户身份贵寓为基础，承诺用于投资的资金着手不属 于犯法犯罪所得异常收益；承诺投资的资金着手和行止不波及洗钱、恐怖融资 和逃税等行动；承诺在法律法例允许的边界内向基金托管东说念主出示确切有用的身 份证件或者其他身份讲解文献，提供确切有用的业务性质与股权或者限定权结 构、提供家具受益悉数东说念主的信息和贵寓，并在家具受益悉数东说念主发生变化时，及 时奉告基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责， 不借助本业务进行洗钱等犯法犯罪责径；    基金管制东说念主承诺基金管制东说念主异常关联方均不属于中国法律法例认同的说合 国及磋议国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布 的涉恐及反洗钱磋议风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律法例认同的被 说合国及磋议国度、组织、机构制裁的国度和地区；    基金管制东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律法例、监管章程的要求，履行了个东说念主信息处理者本旨担的义务。对于 按章程应向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照磋议法律法例、监管 章程的要求，履行了必需的手续； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            托管合同    为明确中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金的基金管制东说念主和基 金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本合同；    基金托管东说念主有权根据实质情况将本合同项下部分或一说念运营事项（包括但 不限于金钱防守、账户管制、资金划转、管帐核算、投资监督、托管讲述等） 交由交通银行股份有限公司其他分支机构处理；    除非文义另有所指，本合同的悉数术语与《中加中证 A500 指数增强型发起 式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）中界说的相 应术语具有疏通的含义。若有不服应以《基金合同》为准，并依其要求解释。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              托管合同 一、基金托管合同当事东说念主 （一）基金管制东说念主（或称“管制东说念主”）    称呼：中加基金管制有限公司    住所：北京市顺义区缓和镇顺泽大街 65 号 317 室    法定代表东说念主：夏远洋    建筑日历：2013 年 3 月 27 日    批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监许可【2013】247 号    组织步地：有限牵涉公司    注册成本：4.65 亿元东说念主民币    存续期限：抓续运筹帷幄    磋议电话：400-00-95526 （二）基金托管东说念主（或称“托管东说念主”）    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）开脱生意覆按区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时候：1987 年 3 月 30 日    批准建筑机关及批准建筑文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册成本：742.63 亿元东说念主民币    组织步地：股份有限公司    存续时代：抓续运筹帷幄 二、基金托管合同的依据、方针和原则    本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 召募证券投资基金信息涌现管制办法》（以下简称《信息涌现办法》）、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制章程》(以下简称《流动性风险管制 章程》)、《基金合同》异常他相关章程缔结。    本合同的方针是明确基金管制东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的防守、投 资运作、净值诡计、收益分派、信息涌现及相互监督等相关事宜中的职权、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金管制东说念主和基金托管东说念主受命对等自觉、老诚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本合同。 三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动足下监督权 对基金的投资边界、投资对象进行监督。    本基金的投资边界主要为具有邃密流动性的金融用具，包括标的指数的成 份股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板异常 他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、场地政府债券、可转换债 券（含分离交易可转债）、可交换债券异常他经中国证监会允许投资的债券）、 金钱复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具、股指期货、 国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。    本基金不错根据相关法律法例的章程进行融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当步地后，不错将其纳入投资边界。    基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基金金钱的比例不低于 80%， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的 80%。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             托管合同    若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在 履行稳当步地后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下章程：    基金的投资组合应受命以下限制：    （1）本基金股票金钱占基金金钱的比例不低于 80%，投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金钱净值的 5%；其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金金钱净值的 10%， 皆备按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的 比例限制；    （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%，皆备按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求章程的比例限制；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种金钱复旧证券的比例，不得跨越 基金金钱净值的 10%；    （6）本基金抓有的一说念金钱复旧证券，其市值不得跨越基金金钱净值的    （7）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）金钱复旧证券的比例，不得超 过该金钱复旧证券范畴的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的种种金钱复旧 证券，不得跨越其种种金钱复旧证券共计范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证 券。基金抓有金钱复旧证券时代，若是其信用等第着落、不再顺应投资圭臬， 应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不跨越本基金的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 总金钱，本基金所陈诉的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参与股指期货交易，应当遵从下列要求：基金在职何交易日 日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的 10%；基金在 任何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有的股票总市 值的 20%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，共计（轧差诡计）应当顺应基金合同对于股票投资比 例的相关约定；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵从下列要求：基金在职何交易日 日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的 15%；基金在 任何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券总市 值的 30%；基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差 诡计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （13）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵从下列要求：本基金在 任何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基 金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、金钱复旧证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；    （14）本基金参与股票期权交易的，应当顺应以下要求： 值的 10%； 权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵股票期权保 证金的现款等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金参与融资业务，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 95%； 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              托管合同    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应以下要求： 以上的出借证券应纳入流动性受限金钱的边界； 照市值加权平均诡计；    因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的要素 甚至基金投资不顺应上述章程的，基金管制东说念主不得新增转融通证券出借业务；    （17）本基金金钱总值不跨越基金金钱净值的 140%；    （18）本基金主动投资流动性受限金钱的市值共计不得跨越本基金基金资 产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管 理东说念主之外的要素甚至基金不顺应该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动 性受限金钱的投资；    （19）本基金管制东说念主管制的一说念灵通式基金（包括灵通式基金以及处于开 放期的按时灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跨越该上市 公司可畅通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一说念投资组合抓有一家上市公司 刊行的可畅通股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的 30%；皆备按影相关指 数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；    （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 边界保抓一致；    （21）本基金投资存托把柄的比例限制依照境内上市交易的股票推行；    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（9）、（16）、（18）、（20）项情形之外，因证券/期 货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股疗养、标的指 数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的要素甚至基金投资比例不顺应上述规 定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会章程 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资计谋应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之 日起运转。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。    上述投资组合限制要求中，若属法律法例或监管部门的强制性章程，则当 法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履 行稳当步地后，则本基金投资不再受磋议限制或以变更以后的章程为准。    基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合限制及疗养期限进行监督。 金投资辞谢行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽牵涉的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱异常他不正派的证券交易行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行径。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主异常控股鼓舞、实 际限定东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资标的和投资计谋，受命基 金份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益破裂，竖立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱推行。磋议交易必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与涌现。要紧关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的落寞董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。    在基金合同成效后，基金管制东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的鼓舞或者与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时赐与更新并陈说对方。    如法律法例或监管部门取消上述辞谢性章程，基金管制东说念主在履行稳当步地 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 后可不受上述章程的限制。 金管制东说念主参与银行间债券商场进行监督。      （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金 管制东说念主参与银行间商场交易时面对的交易敌手资信风险进行监督。      基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供顺应法律法例及行业 圭臬的、本基金适用的银行间商场交易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金管制东说念主认同 全商场交易敌手。基金管制东说念主应按时和不按时对银行间商场现券及回购交易对 手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或书面回函确 认，新名单自基金托管东说念主阐发当日成效。新名单成效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。      （2）基金管制东说念主参与银行间商场交易时，有牵涉限定交易敌手的资信风险， 由于交易敌手资信风险引起的亏损，基金管制东说念主应当负责向磋议牵涉东说念主追偿。 金管制东说念主银行入款业务进行监督。      本基金投资银行入款应顺应如下章程：      （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行竖立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的确切、准确。      （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据磋议章程，就本基金银行入款业务另 行签订书面合同，明确两边在磋议合同签署、账户开设与管制、投资指示传达 与推行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等经由中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有 东说念主的正当权益。      （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核磋议合同、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职 责。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同    （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵从《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、利率管制、支 付结算等的各项章程。    （1）基金投资畅通受限证券，应遵从《对于基金投资非公劝诱行股票等流 通受限证券相关问题的陈说》等相关法律法限定程。    （2）畅通受限证券，包括由《上市公司证券刊行注册管制办法》方法的非 公劝诱行股票、公劝诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的 可交易证券，不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。    （3）基金管制东说念主应在基金初次投资畅通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的相关基金投资畅通受限证券的投资决策经由、风险控 制轨制。基金投资非公劝诱行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投 资额度和投资比例限定情况。 基金管制东说念主应至少于初次推行投资指示之前两个 职责日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时候进行审 核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个职责日内，以书面或其他两边认同的方 式阐发收到上述贵寓。    （4）基金投资畅通受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供顺应法律 法例要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金金钱净值的比例、已抓有畅通受限证券市值占金钱净值的比例、 资金划付时候等。基金管制东说念主应保证上述信息的确切、好意思满，并应至少于拟执 行投资指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有 弥散的时候进行审核。    （5）基金托管东说念主豪放基金管制东说念主提供的相关书面信息进行审核，基金托 管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资 畅通受限证券前就该风险的摈斥或驻扎措施进行补充书面证明，并保留查察基 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估讲述等备查 贵寓的职权。不然，基金托管东说念主有权拒却推行相关指示。因拒却推行该指示造 成基金财产亏损的，基金托管东说念主不承担相应牵涉，并有权讲述中国证监会。    如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何牵涉。 投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值诡计、种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐发、基金收益分派、磋议信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬 数据等进行监督和核查。若是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空虚的 事迹弘扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何牵涉，并 有权在发现后讲述中国证监会。 （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时候内 回话并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管制东说念主应积极配合提供磋议 数据贵寓和轨制等。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或实质投资运作违犯《基金法》及 其他相关法例、《基金合同》和本合同章程的行动，应实时以书面步地陈说基 金管制东说念主限期改良，基金管制东说念主收到陈说后应实时查对，并以电话或书面步地 向基金托管东说念主反馈，证明违章原因及改良期限，并保证在规按时限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主陈说的违章事项未能在限期内改良的，基金托管东说念主有 权讲述中国证监会。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行动，应立即讲述中国证监会，同 时陈说基金管制东说念主在限期内改良。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相关章程， 或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却推行，立即陈说基金管制东说念主，并有权 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 向中国证监会讲述。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易步地已经成效的指示违犯法律、行政 法例和其他相关章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈说基金管制 东说念主，并有权向中国证监会讲述。    基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当遵从审慎运筹帷幄原则， 配备手艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资计谋和风险管制轨制，完善业 务经由，有用驻扎和限定风险。基金托管东说念主将对基金参与融资及转融通证券出 借业务进行监督和复核。 四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查    根据《基金法》异常他相关法例、《基金合同》和本合同章程，基金管制 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全防守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主诡计的基金金钱净值和 种种基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理算帐交收，是否按照法例规 定和《基金合同》章程进行磋议信息涌现和监督基金投资运作等行动。    基金管制东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主防守的基金金钱进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交磋议贵寓以供 基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和确切性，在章程时候内回话并改正。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金金钱实行分账管制、私自挪用基金资 产、未推行或无故蔓延推行基金管制东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本合同异常他相关章程的，应实时以书面步地 陈说基金托管东说念主在限期内改良，基金托管东说念主收到陈说后应实时查对并以书面形 式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对陈说县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主陈说的违章事项未能在限 期内改良的，基金管制东说念主应讲述中国证监会。对基金管制东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督讲述的，基金托管东说念主应积极配合提供磋议数据贵寓和 轨制等。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行动，应立即讲述中国证监会，同 时陈说基金托管东说念主在限期内改良。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 五、基金财产的防守 （一）基金财产防守的原则 用、贬责、分派基金的任何金钱，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金 财产强制推行。 基金财产的债权、不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构固有财产的 债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管制东说念主、基金托 管东说念主、证券经纪机构以其自有金钱承担法律牵涉，其债权东说念主不得对基金财产行 使请求冻结、扣押和其他职权。 管账户等投资所需账户，基金管制东说念主和基金托管东说念主按照章程开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，落寞核算，确保基金财产 的好意思满和落寞。 应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日基 金金钱莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金管制东说念主选用 措施进行催收。由此给基金形成亏损的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金的亏损。基金托管东说念主对此不承担任何牵涉，但应给予必要的协助与配合。 （二）基金召募金钱的考证    基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，基金召募金额、发起资 金提供方承诺其认购的基金份额抓有期限顺应《基金法》、《运作办法》等有 关章程后，由基金管制东说念主遴聘顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 门证明。验资完成，基金管制东说念主应将召募到的一说念资金存入基金托管东说念主为基金 开立的基金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具磋议讲解文献。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 （三）基金的银行入款账户的开立和管制 称“托管账户”），并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金 的银行预留印鉴由基金托管东说念主防守和使用，账户的预留印鉴卡（如有）、账户 贵寓由托管东说念主防守。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行径。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 金钱的资金结算汇划业务。 （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和管制 证券登记结算有限牵涉公司开设证券账户。 纪机构营业网点开立对应的证券资金账户，并陈说基金托管东说念主。证券资金账户 用于本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存 款账户之间竖立独一银证转账对应关系， 证券经纪机构对开立的证券资金账户 内存放的资金的安全承担牵涉， 基金托管东说念主不负责防守证券资金账户内存放的 资金。 理证券资金账户与本基金银行入款账户的银证签约手续，未经基金托管东说念主书面 同意，基金管制东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行入款账 户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律效率及给本基金形成的亏损一说念 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 由基金管制东说念主承担。 务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经另一方同意私自转让本基 金的证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户 进行本基金业务除外的行径。 （五）债券托管账户的开立和管制 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限牵涉公司及银行间商场算帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的算帐。基金管制东说念主负责肯求基金参加宇宙银行间同行拆借商场进行交易， 由基金管制东说念主在中国际汇交易中心开设同行拆借商场交易账户。 本由基金管制东说念主保存。 （六）期货磋议账户的开立和管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照磋议章程开立期货资金账户，在中国金 融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称呼及交易编码对应称呼应按照有 关章程建筑。    基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金管制东说念主授权基金托管东说念主 办理磋议银期转账业务。 （七）基金投资银行入款账户的开立和管制   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管制东说念主应当与入款银行签订具体入款合同/入款 阐发票据，基金管制东说念主与入款银行签订按时入款合同，合同中波及托管东说念主磋议职 责的约定须由基金管制东说念主和托管东说念主两边协商一致后签署。该合同内容应至少包含 起息日、到期日、入款金额、入款账户、入款利率、入款是否不错提前支取、定 存到期支取账户、入款证实书何如派遣以及入款证实书不得转让质押等要求，同 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 时需约定托管东说念主承办行称呼、地址和账户，并将资金托管账户指定为独一趟款账 户。明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账式样、支取式样、入款到 期指定收款账户等详情。   为驻扎特殊情况下的流动性风险，入款合同中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和管制    若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及磋议账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账 户按相关功令使用并管制。 （九）基金财产投资的相关什物证券、银行入款按时存单等有价把柄的防守    什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构实质有用限定的本基金金钱不承担防守牵涉。    银行入款按时存单等有价把柄由基金托管东说念主负责防守。    基金托管东说念主只负责对入款证实书进行防守，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全防守牵涉。 （十）与基金财产相关的要紧合同的防守    由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分袂由基金托 管东说念主、基金管制东说念主防守，磋议业务步地另有限制除外。除本合同另有章程外， 基金管制东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应尽可能保证抓有二份以 上的底本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份底本的原件，基金管 理东说念主应实时将底本投递基金托管东说念主处。合同的防守期限按照国度相关章程推行。    对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同电子件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得 转换。 六、指示的发送、阐发和推行    基金管制东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金管制东说念主通过基 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 金托管账户与证券资金账户已竖立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资 金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的划款指示执 行银证互转。    基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨异常他款项 收付指示，基金托管东说念主推行基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等有 关事项。基金管制东说念主发送指示应给与电子传真、邮件、电子指示或两边认同的 其他式样。 （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权    基金管制东说念主应事前书面陈说（以下简称“授权陈说”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金管制东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐发有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的授权陈说应加 盖公章。基金管制东说念主发出授权陈说后，以电话步地向基金托管东说念主阐发，授权通 知自其上头注明的启用日历运转成效，在而后三个职责日内基金管制东说念主应将授 权陈说的底本送交基金托管东说念主。    基金托管东说念主收到授权陈说后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权陈说当日电话向基金管制东说念主阐发。    基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主 及磋议操作主说念主员除外的任何东说念主涌现，法律法例另有章程或有权机关另有要求的 除外。 （二）指示的内容    指示是基金管制东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨异常 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、收款 账户、大额支付号等推行支付所需内容，加盖预留印鉴。    托管东说念主有权根据实质情况将本合同项下部分或一说念运营事项（包括但不限 于资金划转、管帐核算、投资监督、防守讲述等）交由交通银行股份有限公司 其他分支机构处理； （三）指示的发送、阐发和推行的时候和步地 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             托管合同    基金管制东说念主应按照《基金法》异常他相关法例、《基金合同》和本合同的 章程，在其正当的运筹帷幄权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权陈说”确定的被授权东说念主代表基金管制东说念主向基金托管 东说念主发送。发送后基金管制东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐发指示内容。基金管 理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有弥散 的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金 托管东说念主不可保证在当日完成划付。对基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基 金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予推行，独立即陈说基金管制东说念主，基金 托管东说念主不承担因为不推行该指示而形成亏损的牵涉。如基金管制东说念主要求今日某 一时点到账，必须至少提前 2 个职责小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金 托管东说念主电话阐发。基金管制东说念主指示传输及阐发不足时或账户资金不足，未能留 出弥散的推行时候，甚至指示未能实时推行的，基金托管东说念主不承担由此导致的 亏损。基金管制东说念主应将银行间商场成交单加盖预留印鉴后邮件或以两边约定的 其他式样陈说基金托管东说念主（以实质业务需求为准）。对于被授权东说念主发出的指示， 基金管制东说念主不得否定其效用。基金托管东说念主依照“授权陈说”章程的方法阐发指 令的有用后，方可推行指示。基金管制东说念主承诺发送给托管东说念主的指示所加盖章鉴 及被授权东说念主的签章确切、有用、好意思满，基金托管东说念主仅根据基金管制东说念主的授权文 件对指示、印鉴、签章进行口头相符性的步地审查，对其确切性不承担牵涉。 （四）基金管制东说念主发送造作指示的情形和处理步地    基金管制东说念主发送造作指示的情形包括指示发送东说念主员无权或特出权限发送指 令及交割信息造作，指示中伏击信息磨蹭不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金管制东说念主的指示造作时，有权拒却推行，并实时陈说基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却推行指示的情形和处理步地    基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管制东说念主的投资 指示违犯相关基金的法律法例、《基金合同》、本合同的章程，如交易未成效， 则不予推行独立即陈说基金管制东说念主；如交易已成效，则以书面步地陈说基金管 理东说念主限期改良。基金管制东说念主收到陈说后应实时查对，并以约定步地向基金托管 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 东说念主反馈，由此形成的亏损由基金管制东说念主承担。    基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本合同的章程，应暂缓推行指示，陈说基金管制 东说念主改正。若是基金管制东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述。 （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示推行的处理方法    基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金管制东说念主发送的平素指示推行，应 在发现后实时选用措施赐与弥补，给基金份额抓有东说念主形成亏损的，对由此形成 的径直经济亏损负抵偿牵涉。 （七）被授权东说念主员的更换    基金管制东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 职责日，使用邮件向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更陈说，注明启用 日历，同期电话陈说基金托管东说念主。被授权东说念主变更陈说自其上头注明的启用日历 起运转成效。基金管制东说念主对授权陈说的内容的修改自启用日历起成效。基金管 理东说念主在而后三个职责日内将被授权东说念主变更陈说的底本送交基金托管东说念主。    若是基金管制东说念主已经排除或编削对指示发送东说念主员的授权，况兼书面陈说基 金托管东说念主，则对于在变更陈说的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金管制东说念主不承担牵涉。 七、交易及算帐交收安排 （一）选用代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的圭臬和步地    基金管制东说念主负责选用代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构。基 金管制东说念主、基金托管东说念主及证券经纪机构签订本基金的证券经纪工作合同，明确 三方在本基金参与场内证券买卖中的种种证券交易、证券交收及磋议资金交收 过程中的职责和义务。基金管制东说念主应实时将基金交易单元号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面步地陈说基金托管东说念主，并在法定信息涌现公告中 涌现磋议内容。    基金管制东说念主负责选用代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的磋议章程推行，若无明确规 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 定的，可参影相关证券买卖、证券经纪机构选用的功令推行。 （二）基金投资证券后的算帐交收安排    对于基金管制东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限 内推行，不得延误。基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在推行基金管制东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管制东说念主发送的划款指示。基金管制东说念主在发 送划款指示时应充分讨论基金托管东说念主的划款处理时候和在途时候。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主顺应法律法例、《基金合同》、 本合同的指示不得拖延或拒却推行。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话陈说基金管制东说念主，由此形成的亏损由基金管制东说念主承担。    支付结算以转账步地进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 式样，基金托管东说念主可根据需要进行疗养。    本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机 构负责根据中国证券登记结算有限牵涉公司（以下简称中国结算）的磋议功令， 四肢结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及非交易涉 及的证券资金的算帐交收。管制东说念主应遵从相关登记结算机构制定的磋议业务规 则和章程，该等功令和章程自动成为本要求约定的内容。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交 易的具体事项另行签订合同，明确三方在本基金参与证券交易所证券买卖中的 种种证券交易、证券交收及磋议资金交收过程中的职责和义务。证券经纪机构 负责证券资金账户的资金安全和好意思满，并承担因证券经纪机构原因导致本基金 算帐交收业务无法完成给本基金形成的亏损；若由于基金管制东说念主的投资行动造 成基金投资算帐贫乏和风险的，由基金管制东说念主负责处置，由此给基金托管东说念主、 本基金和基金托管东说念主托管的其他金钱形成的亏损由基金管制东说念主承担。    基金管制东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转账 指示，将资金从本基金银行入款账户划至证券资金账户，或将资金从证券资金 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 账户划至本基金银行入款账户。基金托管东说念主对基金管制东说念主的指示根据本合同约 定查对无误后，通过银证转账式样推行指示。    本基金场外证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示通 过登记结算机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在算帐上形成基金金钱的损 失，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的亏损；若是因为基金管制东说念主的投资运作行 为而形成基金投资算帐贫乏和风险的，基金托管东说念主发现后应立即陈说基金管制 东说念主，由基金管制东说念主负责处置，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金托管 东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他金钱形成的亏损由基金管制东说念主承担。 （三）基金投资期货后的算帐交收安排    本基金通落伍货经纪机构进行的交易由期货经纪机构四肢结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的平素结算、交收业务无法 完成的牵涉。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事 项另行签订合同，明确三方在基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、期 货交易、交易用度、数据传输，以及风控限定与监督等方面的职责和义务。    基金管制东说念主应责成其选用的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、真 实性负责。由于交易结算讲述的纪录事项出现与实质交易结果和权益不符形成 本基金估值诡计造作的，应由基金管制东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担牵涉。 （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对    对基金的交易记录，由基金管制东说念主按日进行查对。对外涌现种种基金份额 净值之前，必须保证今日悉数实质交易记录与基金管帐账簿上的交易记录皆备 一致。若是交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不好意思满或不真 实，由此导致的亏损由基金的管帐牵涉方承担。基金管制东说念主每一交易日以两边 认同的式样在当日一说念交易结果后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。    对什物券账目，磋议各方按时进行账实查对。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同    基金托管东说念主应按时查对质券账户中的证券数目和种类。    两边可协商给与电子对账式样进行账目查对。 （五）申购、赎回、转换灵通式基金的资金算帐和数据传递的时候、步地及托 管合同当事东说念主的牵涉界定 给基金托管东说念主。基金管制东说念主豪放传递的申购、赎回、转换灵通式基金的数据真 实性、准确性、好意思满性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金管制东说念主指示实时划付赎回及转换款项。 购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时陈说基金 管制东说念主选用措施进行催收，由此给基金形成亏损的，由牵涉方承担。基金管制 东说念主负责向牵涉方追偿基金的亏损。 托管东说念主依据划款指示在与相关当事东说念主约定的到账日历前（包含赎回产生的应付 用度）划至基金管制东说念主指定账户。基金管制东说念主应实时陈说基金托管东说念主划付。若 赎回金额未能如期划拨，由此形成的亏损，由牵涉方承担。基金管制东说念主负责向 牵涉方追偿基金的亏损。 （六）基金收益分派的算帐交收安排 依照《信息涌现办法》的相关章程在章程弁言公告。 管制东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管制东说念主指定账户。 时候。 八、基金金钱净值诡计和管帐核算 （一）基金金钱净值及基金份额净值的诡计与复核 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个职责日闭市后，种种基金金钱净值除以当日 该类基金份额的余额数目诡计，均精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。 基金管制东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有章程 的，从其章程。基金管制东说念主应每个职责日诡计基金金钱净值及种种基金份额净 值，并按章程公告。    基金管制东说念主应每个职责日对基金金钱估值。但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的团结观念》异常他法律、法例的章程。基金管 理东说念主每个职责日对基金金钱估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。    本基金按以下方法估值：    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化要素，疗养最近交易市价，确定公允价钱；    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登第第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，疗养最近交易市价， 确定公允价钱。    （3）交易所上市交易的可转换债券，实行全价交易的债券登第估值日收盘 价四肢估值全价进行估值；实行净价交易的债券登第估值日收盘价并加计每百 元税前应计利息四肢估值全价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价或收盘价并加计每百元税 前应计利息进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 似投资品种的现行市价及要紧变化要素，疗养最近交易市价，确定公允价钱。      （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），登第 第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价 进行估值，估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件 的，按最近交易日债券第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的独一估 值全价或推选估值全价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或 证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化要素，疗养最近交易市价，确定公允价钱。      （5）上市或挂牌转让且不存在活跃商场的有价证券，给与估值手艺确定公 允价值。交易所上市的金钱复旧证券，给与估值手艺确定公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；      （2）初次公劝诱行未上市的股票和债券，给与估值手艺确定公允价值；      （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公劝诱行股票、 初次公劝诱行股票时公司鼓舞公劝诱售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票， 按监管机构或行业协会相关章程确定公允价值；      （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经疗养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，豪放商场报价进行疗养以阐发估值 日的公允价值；对于不存在活跃商场或商场行径很少的情况下，应给与估值技 术确定其公允价值。 实质收款日历间登第第三方估值基准工作机构提供的相应品种的独一估值全价 或推选估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未足下回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，给与估值手艺确定公允价值。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 值。      抓有的银行按时入款或陈说入款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发 利息收入。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近 交易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近 交易日结算价估值。 章程进行估值。 估值。 值价钱数据。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的公说念性。 按国度最新章程估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 步地及磋议法律法例的章程或者未能充分贵重基金份额抓有东说念主利益时，应立即 陈说对方，共同查明原因，两边协商处置。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             托管合同    根据相关法律法例，基金金钱净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制 东说念主承担。本基金的基金管帐牵涉方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分商议后，仍无法达成一致的观念， 按照基金管制东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。由此给基金份额抓 有东说念主和基金形成的亏损以及因该交易日基金净值诡计顺延造作而引起的亏损， 由基金管制东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何牵涉。 （二）净值差错处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值造作时，视为该类基金份额净值造作。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的时弊形成估值造作，导致其他当事东说念主遭逢亏损的， 时弊的牵涉东说念主应当对由于该估值造作遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直亏损按 下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵涉。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓陈诉差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成亏损机，估值造作牵涉方应及 时相助各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作牵涉方承 担；由于估值造作牵涉方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成亏损的， 由估值造作牵涉方对径直亏损承担抵偿牵涉；若估值造作牵涉方已经积极相助， 况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿牵涉。估值造作牵涉方豪放更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值 造作已得到更正。    （2）估值造作的牵涉方对相关当事东说念主的径直亏损负责，分歧盘曲亏损负责， 况兼仅对估值造作的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值造作而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            托管合同 但估值造作牵涉方仍豪放估值造作负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返 还或不一说念返还不当得利形成其他当事东说念主的利益亏损(“受损方”)，则估值造作责 任方应抵偿受损方的亏损，并在其支付的抵偿金额的边界内对取得不当得利的 当事东说念主享有要求录用不当得利的职权；若是取得不当得利确当事东说念主已经将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得 的不当得利返还的总额跨越其实质亏损的差额部分支付给估值造作牵涉方。    （4）估值造作疗养给与尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的式样。    估值造作被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步地如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因确定估值造作的牵涉方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的亏损 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的牵涉方进行 更正和抵偿亏损；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向相关当事东说念主进行阐发。    （1）任一类基金份额净值诡计出现造作时，基金管制东说念主应当立即赐与改良， 通报基金托管东说念主，并选用合理的措施退守亏损进一步扩大。    （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。 （三）基金管帐轨制   按国度相关部门制定的管帐轨制推行。 （四）基金账册的竖立    基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归拢 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 记账方法和管帐处理原则，分袂独赶紧诞生、登录和防守本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 （五）管帐数据和财务规画的查对    两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并改良，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的诡计和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。 （六）基金按时讲述的编制和复核    基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分袂落寞编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。按时讲述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于季度结果之日起 15 个职责日内完成；基金招募 证明书、基金家具贵寓摘抄的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在 3 个工 作日内，更新基金招募证明书和基金家具贵寓摘抄并登载在章程网站上；基金 招募证明书、基金家具贵寓摘抄的其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年 更新一次。中期讲述在上半年结果之日起 2 个月内公告；年度讲述在每年结果 之日起 3 个月内公告。若是基金合同成效不足 2 个月的，基金管制东说念主不错不编 制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。    基金管制东说念主在月初 3 个职责日内完成上月度报表的编制，以约定式样将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个职责日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他式样陈说基金管制东说念主。对于季度讲述、中 期讲述、年度讲述、更新招募证明书、基金家具贵寓摘抄等，基金管制东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行疗养，疗养以两边认同的账务处理式样为准。若是基金管制东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日前就磋议报抒发成一致，基金管制东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就磋议情况报证监会备案。    基金托管东说念主对上述讲述复核结束后，不错出具复核阐发书（盖章）或以其 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             托管合同 他两边约定的式样阐发，以备有权机构对磋议文献审核查抄。 九、基金收益分派      基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据抓有基金份额的数目按比例 向基金份额抓有东说念主进行分派。      基金可供分派利润指落拓收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。 （一）基金收益分派应顺应基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 益分派比例详见届时基金管制东说念主发布的公告，若《基金合同》成效活气 3 个月 可不进行收益分派； 现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选用，本基金默许的收益分派式样是现款分成； 准日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面 值； 工作费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢类别每 一基金份额享有同等分派权； 位，少量点后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金金钱；      在不违犯法律法限定程、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益无实 质性不利影响的情况下，基金管制东说念主经履行稳当步地后可疗养基金收益的分派 原则和支付式样，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 （二）基金收益分派决策的确定与公告      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派式样等内容。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同    本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信 息涌现办法》的相关章程在章程弁言公告。 十、基金信息涌现 （一）守秘义务    除按照《基金法》、《基金合同》、《信息涌现办法》及中国证监会对于 基金信息涌现的相关章程进行涌现除外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对公开涌现 前的基金信息、从对方取得的业务信息异常他不宜公开涌现的基金信息应予保 密，不得向任何第三方涌现。法律法例另有章程的以及照章向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专科照应人提供的除外。    如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务： 国证监会等监管机构的号召决定所作念出的信息涌现或公开。 （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金信息涌现中的职责和信息涌现步地    基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据磋议法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息涌现职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定式样和时限涌现的义务。    本基金信息涌现的文献，包括基金招募证明书、基金合同、托管合同、基 金家具贵寓摘抄、基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金按时讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和 基金季度讲述）、临时讲述、分解公告、基金份额抓有东说念主大会决议、算帐讲述、 金钱复旧证券、股票期货、国债期货、股票期权的投资情况、融资与转融通证 券出借的情况、实施侧袋机制时代的信息涌现及中国证监会章程的其他必要的 公告文献，由基金管制东说念主拟定并公布。    基金托管东说念主应按本合同第八条第（六）款的章程对磋议讲述进行复核。基 金年报中的财务管帐讲述应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐 师事务所审计后方可涌现。    本基金的信息涌现公告，必须在证监会章程的弁言发布。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 （三）暂停或蔓延信息涌现的情形 （四）实施侧袋机制时代的信息涌现    本基金实施侧袋机制的，磋议信息涌现义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募证明书的章程进行信息涌现，详见招募证明书的章程。 （五）基金托管东说念主讲述    基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主讲述证明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管制东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期讲述和年度讲述的组成部分。 十一、基金用度    （一）基金管制东说念主的管制费    本基金的管制费率为年费率 0.80%。    基金管制费按前一日基金金钱净值的年费率计提。诡计方法如下：    H＝E×年管制费率÷以前天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日基金金钱净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款 指示，支付时候及收款账户信息由基金管制东说念主通过书面步地另行陈说托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （二）基金托管东说念主的托管费    本基金的托管费率为年费率 0.15%。    基金托管费按前一日基金金钱净值的年费率计提。诡计方法如下：    H=E×年托管费率÷以前天数    H 为逐日应计提的基金托管费 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金             托管合同    E 为前一日基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款 指示，支付时候及收款账户信息由基金管制东说念主通过书面步地另行陈说托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （三）C 类基金份额的销售工作费    本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费按前 一日 C 类基金份额金钱净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：    H＝E×年销售工作费率÷以前天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费    E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值    销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款 指示，支付时候及收款账户信息由基金管制东说念主通过书面步地另行陈说托管东说念主。 由登记机构代收，登记机构收到后按磋议合同章程支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （四）从基金金钱中列支基金管制东说念主的管制费、基金托管东说念主的托管费、销 售工作费之外的其他基金用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的章程， 按用度实质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付；基金管 理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同 成效之前的磋议用度（如讼师费、管帐师费和信息涌现用度等）不得从基金财 产中列支；基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求涌现信息外自主涌现如 产生信息涌现用度，该用度不得从基金财产中列支；标的指数许可使用费由基 金管制东说念主承担，不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不顺应《基金法》、《运 作办法》等相关章程以及《基金合同》的其他用度有权拒却推行。若是基金托 管东说念主发现基金管制东说念主违犯相关法律法例的相关章程和《基金合同》、本合同的 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东说念主作念出版面解释，若是基金 托管东说念主觉得基金管制东说念主无正派或合理的原理，不错拒却支付。      （五）实施侧袋机制时代的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见招募证明书的章程。 十二、基金份额抓有东说念主名册的防守      基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和防守，基金 管制东说念主和基金托管东说念主应分袂防守基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法限定程的最低期限，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。 如不可妥善防守，则按磋议法例承担牵涉。      在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管制东说念主应将相关资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确切性、准确性和 好意思满性。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵从守秘义务。 十三、基金相关文献档案的保存      基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他磋议 贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋议资 料。      基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始把柄、记账把柄、基 金账册、管帐讲述、交易记录和伏击合同等，保存期限不低于法律法限定程的 最低期限。      基金管制东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金管制东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、合同传 真或邮件发送给基金托管东说念主。      基金管制东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主给与基 金的相关文献。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              托管合同 十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金管制东说念主的更换      有下列情形之一的，基金管制东说念主职责拒绝：      （1）基金管制东说念主被照章取消基金管制阅历；      （2）基金管制东说念主照章落幕、照章被排除或被照章宣告收歇；      （3）基金管制东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；      （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形      （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含      （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管制东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效；      （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管制东说念主；      （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金管制东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在中国证监会章程弁言公告；      （6）派遣：基金管制东说念主职责拒绝的，基金管制东说念主应妥善防守基金管制业务 贵寓，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念垄断理基金管制业务的移交手续， 临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时给与。临时基金管制东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值；      （7）审计：基金管制东说念主职责拒绝的，应当按照法律法限定程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；      （8）基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金管制东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东说念主相关的称呼字样。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金              托管合同 （二）基金托管东说念主的更换      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：      （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管阅历；      （2）基金托管东说念主照章落幕、照章被排除或被照章宣告收歇；      （3）基金托管东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；      （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含      （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在中国证监会章程弁言公告；      （6）派遣：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善防守基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时给与。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管制 东说念主查对基金金钱总值；      （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法限定程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。 （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            托管合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后依照《信息涌现办法》的相关章程在规 定弁言上说合公告。   （四） 新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主给与基金管制业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主给与基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或基金 托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的章程持续履行磋议职责，并保证分歧 基金份额抓有东说念主的利益形成毁伤。原基金管制东说念主或基金托管东说念主在持续履行磋议 职责时代，仍有权按照《基金合同》的章程收取基金管制费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和步地的约定，但凡 径直援用法律法例或监管功令的部分，如翌日法律法例或监管功令修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对相应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 十五、辞谢行动    本合同项下的基金管制东说念主和基金托管东说念主辞谢行动如下： （一）《基金法》辞谢的行动。 （二）除罪犯律法例及中国证监会另有章程，托管合同当事东说念主用基金财产从事 《基金法》辞谢的投资或行径。 （三）除《基金法》异常他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法限定程的 式样公开涌现的信息，对他东说念主涌现。 （五）基金管制东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主推行指示留出弥散时候的情况下，基金 托管东说念主对基金管制东说念主顺应法律法例、《基金合同》、本合同的指示拖延或拒却 推行。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金            托管合同 （七）除根据基金管制东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主动用或 贬责基金财产。 （八）基金管制东说念主与基金托管东说念主为归拢机构，或相互出资或者抓有股份。基金 托管东说念主、基金管制东说念主在行政上、财务上不落寞，其高档基金管制东说念主员或其他从 业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中辞谢投资的行动。 （十）法律法例、《基金合同》和本合同辞谢的其他行动。    法律法例和监管部门取消或变更上述辞谢性章程的，则本基金不受上述相 关限制或按照变更后的章程推行。 十六、基金托管合同的变更、拒绝与基金财产的算帐 （一）基金托管合同的变更    本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何破裂。修改后的新合同，应报中国证 监会备案（如需）。 （二）基金托管合同的拒绝 他事由形成其他基金托管东说念主经受基金财产； 他事由形成其他基金管制东说念主经受基金管制权； 拒绝事项。 （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组统依然受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐讲述；    （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律观念书；    （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一说念剩余金钱扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分派。   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告。基金财产算帐讲述经顺应《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国 证监会备案后5个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述辅导性公告登载在章程报刊上。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金         托管合同    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最 低期限。 十七、误期牵涉 （一）基金管制东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不顺应约定的，应 当承担误期牵涉。 （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》规 定或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当分 别对各自的行动照章承担抵偿牵涉；因共同行动给基金财产或者基金份额抓有 东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿牵涉，对亏损的抵偿，仅限于径直亏损。但 是发生下列情况，当事东说念主应当免责： 法例四肢或不四肢而形成的亏损等； 成的亏损等；    若是由于本合同一方当事东说念主（“误期方”）的误期行动给基金金钱或基金 投资者形成亏损，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金金钱或基金投资 者的亏损，则守约方有权向误期方追索由此遭逢的悉数径直亏损。    当事东说念主一方误期，另一方在职责边界内有义务实时选用必要的措施，勤奋 退守亏损的扩大。莫得选用稳当措施甚至亏损进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非误期方因退守亏损扩大而支拨的合理用度由误期方承担。    由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可限定的要素导致业务出现差错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选用必要、稳当、合理的措施进行查抄，然而未能 发现该造作的，由此形成基金金钱或基金投资者亏损，基金管制东说念主和基金托管 东说念主不错免除抵偿牵涉。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施消 除或裁减由此形成的影响。 （三）托管合同当事东说念主违犯托管合同，给另一方当事东说念主形成亏损的，本旨担赔 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 偿牵涉。 （四）误期行动虽已发生，但本托管合同概况持续履行的，在最大限定地保护 基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当持续履行本合同。 （五）本合同所指亏损均为径直亏损。 十八、争议处置式样    两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，应通过 友好协商或者长入处置。托管合同当事东说念主不肯通过协商、长入处置或者协商、 长入不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济生意仲裁委员会， 根据该会那时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终 局的，并对磋议各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由 败诉方承担。    争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，持续忠 实、辛勤、尽职地履行《基金合同》和本合同章程的义务，贵重基金份额抓有 东说念主的正当权益。    本合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之方针，在此不包括香港异常行 政区、澳门异常行政区和台湾地区法律）统带并从其解释。 十九、基金托管合同的效用 （一）基金管制东说念主在向中国证监会肯求召募注册时提交的基金托管合同草案， 应经托管合同当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的观念修改托管合同草案。托管合同以报中国证 监会注册的文本为讲求文本。 （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之 日起成效。基金托管合同的有用期自其成效之日起至基金财产算帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管合同自成效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 （四）基金托管合同底本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律效用。 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 二十、其他事项    本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管合同的签订 中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 （本页无正文，为《中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金托管合同》 的签署页）    基金管制东说念主：中加基金管制有限公司（盖章）    法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖章）    法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：    签订地点：    签订日历：       年   月   日

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