人妖sm
工银瑞信基金处理有限公司对于调低旗下工银瑞信黄金交游型灵通
式证券投资基金偏执逢迎基金费率
并改动基金合同、托管合同的公告
为更好地称心精深投资者的投资承诺需求，镌汰投资者的承诺成本，经与基金托管东说念主中
国农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金处理有限公司（以下简称“本公司”
）决
定自 2024 年 11 月 5 日起，调低工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金（以下简称“工银
黄金 ETF”，场内简称“工银黄金”，扩位证券简称“黄金 ETF 基金”）的处理费、托管费，
调低工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金逢迎基金（以下简称“工银黄金 ETF 逢迎”）
的处理费、托管费，并同期更新基金处理东说念主、基金托管东说念主筹谋信息（如触及）。
一、调低基金费率决策
低至 0.05%。
二、改动基金合同及托管合同部分条件
凭据上述决策，对工银黄金 ETF、工银黄金 ETF 逢迎基金合同的“基金用度与税收”部
分进行改动，同期逢迎基金合同的改动对托管合同筹谋本色进行改动，并更新基金处理东说念主、
基金托管东说念主筹谋信息（如触及）。本次改动更新后上述基金的基金合同、托管合同自 2024
年 11 月 5 日起奏效。改动本色详见附件《基金合同及托管合同改动证实》。本公司将相应更
新上述基金的招募证实书、基金家具良友选录筹谋本色。
投资者可探访本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅改动后的基金合同、托管合同全文。
三、要紧教导
本次筹谋基金的基金合同、托管合同改动的本色和要津顺应相关法律司法和基金合同的
纪律。本次改动后筹谋基金的基金合同、托管合同将在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和
中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
投资东说念主可探访本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户作事电话（400-811-9999）咨
询筹谋情况。
风险教导：
本基金处理东说念主承诺以憨厚信用、致力尽职的原则处理和哄骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表其明天进展。投资有风险，敬请投资东说念主
预防阅读上述基金的信息露馅文献，并选拔稳健本人风险承受武艺的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金处理有限公司
附件：基金合同及托管合同改动证实
一、工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金
（一）基金合同
原基金合同 修改后基金合同
章节
本色 本色
第 九 一、基金处理东说念主 一、基金处理东说念主
部 分 （一）基金处理东说念主简况 （一）基金处理东说念主简况
基 金 称号：工银瑞信基金处理有限公司 称号：工银瑞信基金处理有限公司
合 同 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
当 事 甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 5 号 901
东说念主 及 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表东说念主：赵桂才
权 利 法定代表东说念主：王海璐 诞诞辰期：2005 年 6 月 21 日
义务 诞诞辰期：2005 年 6 月 21 日 批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证券监督处理
批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证券监督管 委员会证监基金字【2005】93 号
理委员会证监基金字【2005】93 号 组织姿色：有限背负公司
组织姿色：有限背负公司 注册成本：贰亿元东说念主民币
注册成本：贰亿元东说念主民币 存续期限：抓续狡计
存续期限：抓续狡计 筹谋电话：400-811-9999
筹谋电话：400-811-9999
二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
称号：中国农业银行股份有限公司 称号：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号
法定代表东说念主：周慕冰 法定代表东说念主：谷澍
成随即间：2009 年 1 月 15 日 成随即间：2009 年 1 月 15 日
批准诞盼望关和批准诞生文号：中国银监会银监 批准诞盼望关和批准诞生文号：中国银监会银监复
复【2009】13 号 【2009】13 号
组织姿色：股份有限公司 组织姿色：股份有限公司
注册成本：32，479，411.7 万元东说念主民币 注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币
存续技巧：抓续狡计 存续技巧：抓续狡计
基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字 基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字
199823 号 199823 号
第 十 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付形势 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付形势
七 部 1、基金处理东说念主的处理费 1、基金处理东说念主的处理费
分 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.50% 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年
基 金 年费率计提。处理费的规划设施如下： 费率计提。处理费的规划设施如下：
费 用 H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.15%÷往常天数
与 税 H 为逐日应计提的基金处理费 H 为逐日应计提的基金处理费
收 E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金处理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按 基金处理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月
月支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费 支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费划款
划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内 指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从基金
从基金财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定节 财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定节沐日、公
沐日、公休日等，支付日历顺延。 休日等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10% 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的
的年费率计提。托管费的规划设施如下： 年费率计提。托管费的规划设施如下：
H＝E×0.10%÷往常天数 H＝E×0.05%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按 基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月
月支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款
划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内 指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从基金
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付
等，支付日历顺延。 日历顺延。
（二）托管合同
原托管合同 修改后托管合同
章节
本色 本色
一 、 （一）基金处理东说念主 （一）基金处理东说念主
基 金 称号：工银瑞信基金处理有限公司 称号：工银瑞信基金处理有限公司
托 管 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
协 议 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层 层甲 5 号 901
当 事 甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新重大厦 A
东说念主 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新重大厦 座 6-9 层
A 座 6-9 层 邮政编码：100033
邮政编码：100033 法定代表东说念主：赵桂才
法定代表东说念主：王海璐 配置日历：2005 年 6 月 21 日
配置日历：2005 年 6 月 21 日 批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证监会证监基
批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证监会证监 金字200593 号
基金字200593 号 组织姿色：有限背负公司
组织姿色：有限背负公司 注册成本：贰亿元东说念主民币
注册成本：贰亿元东说念主民币 狡计领域：基金处理业务、发起诞生基金及中国证
狡计领域：基金处理业务、发起诞生基金及中国 券监督处理委员会批准的其他业务。
证券监督处理委员会批准的其他业务。
（二）基金托管东说念主
（二）基金托管东说念主 称号：中国农业银行股份有限公司
称号：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号
注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区回话门内大街 28 号凯晨
办公地址：北京市西城区回话门内大街 28 号凯晨 世贸中心东座九层
世贸中心东座九层 邮政编码：100031
邮政编码：100031 法定代表东说念主：谷澍
法定代表东说念主：周慕冰 成随即间：2009 年 1 月 15 日
成随即间：2009 年 1 月 15 日 基金托管经历批准文号：中国证监会证监基字
基金托管经历批准文号：中国证监会证监基字 199823 号
199823 号 批准诞盼望关和批准诞生文号：中国银监会银监复
批准诞盼望关和批准诞生文号：中国银监会银监 200913 号
复200913 号 注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币
注册成本：32，479，411.7 万元东说念主民币 存续技巧：抓续狡计
存续技巧：抓续狡计 狡计领域：领受公众入款；披发短期、中期、永恒
狡计领域：领受公众入款；披发短期、中期、长 贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金
期贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；发 融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；营业政
行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 府债券、金融债券；从事同行拆借；营业、代理营业外
营业政府债券、金融债券；从事同行拆借；营业、代 汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证作事及
理营业外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱作事；
用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 代理资金计帐；各样汇兑业务；代理战略性银行、番邦
供守护箱作事；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理 政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参预
战略性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务；贷 银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；
款承诺；组织或参预银团贷款；外汇入款；外汇贷款； 刊行、代理刊行、营业或代理营业股票除外的外币有价
外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、营业或代理 证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇营业；外
营业股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现； 币兑换；外汇担保；资信窥察、商榷、见证业务；企业、
自营、代客外汇营业；外币兑换；外汇担保；资信调 个东说念主财务照看人作事；证券公司客户交游结算资金存管业
查、商榷、见证业务；企业、个东说念主财务照看人作事；证 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业
券公司客户交游结算资金存管业务；证券投资基金托 投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资
管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务； 托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、
及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开 网上银行业务；金融繁衍家具交游业务；经国务院银行
放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务； 业监督处理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业
金融繁衍家具交游业务；经国务院银行业监督处理机 代理业务。
构等监管部门批准的其他业务。
十 （一）基金处理费的计提比例和计提设施 （一）基金处理费的计提比例和计提设施
一 、 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.50% 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年
基 金 年费率计提。处理费的规划设施如下： 费率计提。处理费的规划设施如下：
用度 H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.15%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金处理费 H 为逐日应计提的基金处理费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
（二）基金托管费的计提比例和计提设施 （二）基金托管费的计提比例和计提设施
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10% 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的
的年费率计提。托管费的规划设施如下： 年费率计提。托管费的规划设施如下：
H＝E×0.10%÷往常天数 H＝E×0.05%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
二、工银瑞信黄金交游型灵通式证券投资基金逢迎基金
（一）基金合同
原基金合同 修改后基金合同
章节
本色 本色
第 十 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付形势 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付形势
五 部 1、基金处理东说念主的处理费 1、基金处理东说念主的处理费
分 本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取 本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取管
基 金 处理费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除 理费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除基金
费 用 基金财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为
与 税 （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金处理费。 负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金处理费。规划
收 规划设施如下： 设施如下：
H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.15%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金处理费 H 为逐日应计提的基金处理费
E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 ETF
ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
取 0） 基金处理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月
基金处理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按 支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费划款
月支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费 指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从基金
划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内 财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定节沐日、公
从基金财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定节 休日等，支付日历顺延。
沐日、公休日等，支付日历顺延。 2、基金托管东说念主的托管费
本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取 管费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除基金
托管费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除 财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为
基金财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。规划
（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。 设施如下：
规划设施如下： H＝E×0.05%÷往常天数
H＝E×0.10%÷往常天数 H 为逐日应计提的基金托管费
H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 ETF
E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则 基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月
取 0） 支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款
基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按 指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内从基金
月支付，由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付
划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个责任日内 日历顺延。
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日
等，支付日历顺延。
（二）托管合同
原托管合同 修改后托管合同
章节
本色 本色
十 （一）基金处理费的计提比例和计提设施 （一）基金处理费的计提比例和计提设施
一 、 本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取 本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取管
基 金 处理费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除 理费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除基金
用度 基金财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为
（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金处理费。 负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金处理费。规划
规划设施如下： 设施如下：
H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.15%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金处理费 H 为逐日应计提的基金处理费
E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 ETF
ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
取 0） （二）基金托管费的计提比例和计提设施
（二）基金托管费的计提比例和计提设施 本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取托
本基金基金财产中投资于倡导 ETF 的部分不收取 管费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除基金
托管费。在频频情况下，按前一日基金钞票净值扣除 财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为
基金财产中倡导 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。规划
（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。 设施如下：
规划设施如下： H＝E×0.05%÷往常天数
H＝E×0.10%÷往常天数 H 为逐日应计提的基金托管费
H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 ETF
E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中倡导 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则
取 0）
